天弘瑞利分级债券(000774)_规模评级

天弘瑞利分级债券000774CELESTICA RAYLEIGH FRACTIONATION BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	4.04	4.04	4.18	4.18	4.48	4.48	5.49
季度净申购	0.00	-1145.27	0.00	-2521.30	0.00	-8324.25	0.00
总份额	33007.74	33007.74	34102.29	34102.29	36573.11	36573.11	44817.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00
季度总赎回份额	0.00	1145.27	0.00	2521.30	0.00	8355.91	0.00

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	411.44	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.97	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
天弘瑞利分级债券基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	鑫元合享分级债券A	4.12	40789.70	-	-	2693.96
580	华富强化回报债券	4.11	32660.21	3467.73	4048.33	580.60
581	招商产业债C	4.08	32768.39	-6852.97	153.31	7006.29
582	富国优化增强债券A	4.06	24488.17	14935.01	16083.54	1148.53
583	南方广利回报债券A	4.06	30361.68	-6732.60	269.67	7002.27
584	南方广利回报债券B	4.06	30361.68	-6732.60	269.67	7002.27
585	中银互利	4.06	40236.73	2432.56	15164.40	12731.84
586	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
587	光大保德信安诚债券A	4.03	39332.56	-	-	2.00
588	天弘丰利债券(LOF)	4.03	34951.75	-2405.17	3468.80	5873.97
589	中欧稳健收益债券A	4.03	37499.59	-1123.77	25.64	1149.41
590	民生加银鑫泰纯债债券A	4.02	39999.95	20000.04	39999.95	19999.91
591	中金金利A	4.02	38452.74	-41180.36	209.87	41390.24
592	中信建投稳惠A	4.02	40002.62	-0.55	0.02	0.57
593	富国可转债	4.01	25169.79	-4.19	6088.00	6092.19

截止日期：2017-12-31基金投资类型：债券型（共 1985 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	411.44	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.97	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
天弘瑞利分级债券基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	海富通一年定开债券A	6.08	34553.22	-	-	-
610	中邮稳健合赢债券	3.59	34004.64	-5001.78	16.67	5018.45
611	华安稳定收益债券A	3.69	33986.06	979.45	1514.44	535.00
612	嘉实合润双债两年期定期债券	3.35	33522.18	-	-	-
613	诺安聚利债券A	3.57	33431.19	-66197.98	29766.16	95964.14
614	博时弘裕18定开债C	3.42	33294.34	-	-	-
615	南方多利增强债券C	3.54	33214.55	-10368.06	3207.60	13575.67
616	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
617	银华添泽定期开放债券	3.33	32993.66	-286277.13	992.36	287269.49
618	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.31	32882.96	-	-	0.10
619	招商产业债C	4.08	32768.39	-6852.97	153.31	7006.29
620	长盛盛琪一年债券A	3.30	32766.92	-57405.98	0.53	57406.52
621	华富强化回报债券	4.11	32660.21	3467.73	4048.33	580.60
622	银华永兴	3.35	32540.11	-6351.17	17536.61	23887.78
623	鹏华信用增利债券A	4.13	32444.60	-3545.39	206.16	3751.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	101.00	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券A	50.59	491129.81	488776.82	489237.27	460.45
5	永赢永益债券A	70.26	698063.13	388397.31	398398.11	10000.80
天弘瑞利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1448 位，低于同类基金平均水平

1441	中海惠祥分级债券	26.09	296090.71	-	-	-
1442	中海惠祥分级债券A	0.18	1784.81	-	-	-
1443	中海惠祥分级债券B	25.90	294305.91	-	-	-
1444	工银目标收益一年定开债券	4.46	41794.22	-	-	-
1445	长城久盈纯债分级债	10.14	103745.23	-	-	583.36
1446	久盈A	0.15	1530.24	-	-	583.36
1447	久盈B	9.99	102214.99	-	-	-
1448	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
1449	鑫元合享分级债券	6.97	70669.32	-	-	2693.96
1450	鑫元合享分级债券A	4.12	40789.70	-	-	2693.96
1451	鑫元合享分级债券B	2.86	29879.62	-	-	-
1452	鑫元半年定期开放债券A	1.09	11760.78	-	-	-
1453	鑫元半年定期开放债券C	0.08	847.44	-	-	-
1454	国寿安保尊益信用纯债一年	2.02	20088.15	-	14.45	-
1455	兴业年年利定开债	9.33	90620.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	101.00	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券C	0.02	198.44	-20.31	492611.42	492631.72
5	国联安双佳中小板(LOF)	12.94	125835.11	121261.36	491712.80	370451.44
天弘瑞利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1483 位，低于同类基金平均水平

1476	中海惠祥分级债券	26.09	296090.71	-	-	-
1477	中海惠祥分级债券A	0.18	1784.81	-	-	-
1478	中海惠祥分级债券B	25.90	294305.91	-	-	-
1479	工银目标收益一年定开债券	4.46	41794.22	-	-	-
1480	长城久盈纯债分级债	10.14	103745.23	-	-	583.36
1481	久盈A	0.15	1530.24	-	-	583.36
1482	久盈B	9.99	102214.99	-	-	-
1483	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
1484	鑫元合享分级债券	6.97	70669.32	-	-	2693.96
1485	鑫元合享分级债券A	4.12	40789.70	-	-	2693.96
1486	鑫元合享分级债券B	2.86	29879.62	-	-	-
1487	鑫元半年定期开放债券A	1.09	11760.78	-	-	-
1488	鑫元半年定期开放债券C	0.08	847.44	-	-	-
1489	兴业年年利定开债	9.33	90620.07	-	-	-
1490	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-2184587.45	5029.18	2189616.63
2	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
3	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-1020936.66	1.51	1020938.18
4	永赢瑞益债券	101.00	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
5	建信恒安一年定期开放债券	156.70	1554400.21	-	-	925600.00
天弘瑞利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1593 位，低于同类基金平均水平

1586	华富恒财分级债券B	1.41	13293.15	-	-	-
1587	中银聚利半年定开债	7.08	70003.35	-	-	-
1588	中海惠祥分级债券	26.09	296090.71	-	-	-
1589	中海惠祥分级债券A	0.18	1784.81	-	-	-
1590	中海惠祥分级债券B	25.90	294305.91	-	-	-
1591	工银目标收益一年定开债券	4.46	41794.22	-	-	-
1592	久盈B	9.99	102214.99	-	-	-
1593	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
1594	鑫元合享分级债券B	2.86	29879.62	-	-	-
1595	鑫元半年定期开放债券A	1.09	11760.78	-	-	-
1596	鑫元半年定期开放债券C	0.08	847.44	-	-	-
1597	国寿安保尊益信用纯债一年	2.02	20088.15	-	14.45	-
1598	兴业年年利定开债	9.33	90620.07	-	-	-
1599	中银恒利半年定期开放债券	23.45	229944.88	-	44.84	-
1600	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-12-31

1875

195056.5700

82.03%

17.97%

2016-06-30

3284

136472.1800

67.41%

32.59%

2015-12-31

11551

86673.6100

30.27%

69.73%

2015-06-30

10662

79350.2000

35.81%

64.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-12-31	1875	195056.5700	30000.00	82.03	6573.11	17.97
2016-06-30	3284	136472.1800	30210.60	67.41	14606.87	32.59
2015-12-31	11551	86673.6100	30307.41	30.27	69809.27	69.73
2015-06-30	10662	79350.2000	30300.05	35.81	54303.13	64.19

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