我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230196.53 95.25%
银行存款和结算备付金 3606.73 1.49%
其他资产 7871.28 3.26%
资产总值:241674.54万元报告期:2015-09-30
五大重仓债券
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14十堰城投债 100.00 10526.00 6.68%
14绍交投债 100.00 10464.00 6.65%
11筑城投 100.00 10373.00 6.59%
10复星债 100.00 10299.00 6.54%
11正泰债 100.00 10207.90 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 224325.72 142.46%
金融债券 5008.10 3.18%
可转债 862.71 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旋极信息 300324 70.00 1776.60 0.56%
百隆东方 601339 48.06 540.24 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术业 0.18 0.56%
制造业 0.05 0.17%
纺织、服装、皮毛 0.05 0.17%
  • 2011-12-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京运通 601908 3.63 78.34 0.03%
爱康科技 002610 0.10 1.65 0.00%
开山股份 300257 0.15 9.00 0.00%
巴安水务 300262 0.05 1.17 0.00%
江河创建 601886 0.10 1.40 0.00%
丹邦科技 002618 0.05 0.60 0.00%
旗滨集团 601636 0.10 0.70 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
机械、设备、仪表 0.01 0.04%
电子 0.00 0.00%
其他制造业 0.00 0.00%
金属、非金属 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
社会服务业 0.00 0.00%