我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
本期已实现收益(万元) 3053.27 7491.37 3551.47 6302.49 2024.66
本期利润(万元) 4779.64 8934.09 3986.78 17777.75 5398.58
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.07 0.03 0.13 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.72 0.00 10.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36435.32 0.00 30117.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 157466.47 154878.05 154746.14 154597.35 153786.93
期末基金份额净值(元) 1.38 1.34 1.28 1.25 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 7.56 0.00 15.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.96 0.00 35.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
银行存款(万元) 406.17 4.39 2.74 7.67 246.22
交易性金融资产(万元) 240027.33 249944.36 216384.22 266075.68 292738.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 240027.33 249944.36 216384.22 266075.68 292738.50
应付管理人报酬(万元) 89.35 91.59 89.77 110.83 157.61
应付托管费(万元) 25.53 26.17 25.65 31.67 45.03
资产总计(万元) 256876.84 265902.33 231279.38 284428.57 334897.94
负债合计(万元) 101998.79 111304.98 75747.32 101951.58 62512.32
所有者权益合计(万元) 154878.05 154597.35 155532.06 182476.99 272385.62
未分配利润(万元) 41546.54 33995.92 25296.70 22173.63 37190.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
利息收入(万元) 7121.18 13908.75 6782.74 15314.69 6972.20
投资收益(万元) 2734.35 -2494.45 -3786.26 5481.57 5871.96
公允价值变动收益(万元) 1442.72 11475.26 6696.33 -13379.03 -2474.30
其它收入(万元) 0.00 3.41 3.41 94.55 48.32
收入合计(万元) 11298.25 22892.97 9696.22 7511.79 10418.18
管理人报酬(万元) 542.28 1134.98 584.31 1774.54 947.99
托管费(万元) 154.94 324.28 166.95 507.01 270.85
其它费用(万元) 26.52 49.95 24.81 50.33 25.27
费用合计(万元) 2364.16 5115.22 2229.85 5003.34 2168.92
利润总额(万元) 8934.09 17777.75 7466.38 2508.45 8249.26
净利润(万元) 8934.09 17777.75 7466.38 2508.45 8249.26