我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3053.27 |
7491.37 |
3551.47 |
6302.49 |
2024.66 |
本期利润(万元) |
4779.64 |
8934.09 |
3986.78 |
17777.75 |
5398.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.13 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36435.32 |
0.00 |
30117.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
157466.47 |
154878.05 |
154746.14 |
154597.35 |
153786.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.34 |
1.28 |
1.25 |
1.20 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.96 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
银行存款(万元) |
406.17 |
4.39 |
2.74 |
7.67 |
246.22 |
交易性金融资产(万元) |
240027.33 |
249944.36 |
216384.22 |
266075.68 |
292738.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
240027.33 |
249944.36 |
216384.22 |
266075.68 |
292738.50 |
应付管理人报酬(万元) |
89.35 |
91.59 |
89.77 |
110.83 |
157.61 |
应付托管费(万元) |
25.53 |
26.17 |
25.65 |
31.67 |
45.03 |
资产总计(万元) |
256876.84 |
265902.33 |
231279.38 |
284428.57 |
334897.94 |
负债合计(万元) |
101998.79 |
111304.98 |
75747.32 |
101951.58 |
62512.32 |
所有者权益合计(万元) |
154878.05 |
154597.35 |
155532.06 |
182476.99 |
272385.62 |
未分配利润(万元) |
41546.54 |
33995.92 |
25296.70 |
22173.63 |
37190.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
利息收入(万元) |
7121.18 |
13908.75 |
6782.74 |
15314.69 |
6972.20 |
投资收益(万元) |
2734.35 |
-2494.45 |
-3786.26 |
5481.57 |
5871.96 |
公允价值变动收益(万元) |
1442.72 |
11475.26 |
6696.33 |
-13379.03 |
-2474.30 |
其它收入(万元) |
0.00 |
3.41 |
3.41 |
94.55 |
48.32 |
收入合计(万元) |
11298.25 |
22892.97 |
9696.22 |
7511.79 |
10418.18 |
管理人报酬(万元) |
542.28 |
1134.98 |
584.31 |
1774.54 |
947.99 |
托管费(万元) |
154.94 |
324.28 |
166.95 |
507.01 |
270.85 |
其它费用(万元) |
26.52 |
49.95 |
24.81 |
50.33 |
25.27 |
费用合计(万元) |
2364.16 |
5115.22 |
2229.85 |
5003.34 |
2168.92 |
利润总额(万元) |
8934.09 |
17777.75 |
7466.38 |
2508.45 |
8249.26 |
净利润(万元) |
8934.09 |
17777.75 |
7466.38 |
2508.45 |
8249.26 |