我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
本期已实现收益(万元) 1320.70 63.45 -461.65 10176.42 1983.65
本期利润(万元) 3278.62 3626.56 -388.23 3176.29 27.41
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 -0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.79 0.00 2.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20930.65 0.00 19309.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 86520.24 83241.62 99035.87 99424.09 168214.81
期末基金份额净值(元) 1.35 1.30 1.19 1.20 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 9.54 0.00 7.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.50 0.00 26.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
银行存款(万元) 200.27 199.47 8.46 2017.47 108.30
交易性金融资产(万元) 117998.09 178558.18 191195.29 171359.26 292499.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117998.09 178558.18 191195.29 171359.26 292499.20
应付管理人报酬(万元) 47.51 59.24 97.41 79.97 115.61
应付托管费(万元) 13.57 16.93 27.83 22.85 33.03
资产总计(万元) 126416.03 185440.45 196422.94 183080.70 313000.67
负债合计(万元) 43174.40 86016.35 28235.54 48561.69 110269.79
所有者权益合计(万元) 83241.62 99424.09 168187.40 134519.01 202730.88
未分配利润(万元) 20930.65 19309.54 26257.12 19862.68 19211.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
利息收入(万元) 4533.21 10222.36 4011.19 13581.55 7313.05
投资收益(万元) -3060.86 3009.52 3425.72 11258.23 2527.93
公允价值变动收益(万元) 3563.11 -7000.13 -1783.17 927.95 10109.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25
收入合计(万元) 5035.46 6231.75 5653.74 25772.98 19955.90
管理人报酬(万元) 332.54 1046.34 502.30 1287.07 622.21
托管费(万元) 95.01 298.95 143.51 367.73 177.77
其它费用(万元) 23.79 59.67 30.15 50.18 24.34
费用合计(万元) 1408.90 3055.45 1138.86 4628.66 2762.71
利润总额(万元) 3626.56 3176.29 4514.88 21144.32 17193.19
净利润(万元) 3626.56 3176.29 4514.88 21144.32 17193.19