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最新净值:1.408 -0.009(-0.62%)

累计净值:1.441

更新时间:2014-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘丰利分级债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈钢
基金规模:8.65亿元
    天弘丰利分级债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 2.58 6.66 11.67 13.15
债券型名次 310 342 252 217 341
五大重仓债券
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11凯迪债 82.75 8570.00 9.91%
11庞大02 80.00 8206.40 9.48%
11新光债 80.00 8098.40 9.36%
11众和债 80.22 7932.56 9.17%
14北辰科技债 70.00 7080.50 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 133612.36 154.43%
金融债券 999.40 1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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