天弘增益回报债券发起式B(420108)_资产配置

天弘增益回报债券发起式B420108TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4688.20	15.45%
债券	24904.62	82.05%
银行存款和结算备付金	700.72	2.31%
其他资产	58.22	0.19%

资产总值：30351.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1040.93	4.42%
22南京银行永续债01	10.00	1035.31	4.39%
21国科01	10.00	1028.56	4.37%
19国开08	10.00	1029.80	4.37%
21申证01	10.00	1026.28	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11194.04	47.52%
金融债券	4432.83	18.82%
可转债	4205.72	17.85%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	13.32	439.56	1.87%
中海油服	601808	20.60	391.81	1.66%
中国外运	601598	52.90	313.70	1.33%
隧道股份	600820	47.83	291.76	1.24%
安琪酵母	600298	10.04	288.55	1.22%
杰克股份	603337	13.20	280.90	1.19%
伊利股份	600887	10.00	279.00	1.18%
海尔智家	600690	10.91	272.20	1.16%
华峰化学	002064	39.00	262.08	1.11%
小商品城	600415	29.00	250.27	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.76%
批发和零售业	0.04	1.87%
租赁和商务服务业	0.04	1.69%
采矿业	0.04	1.66%
建筑业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.00%
金融业	0.01	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	66.35	327.77	1.44%
国药股份	600511	11.32	323.98	1.42%
杰克股份	603337	13.20	285.12	1.25%
中国神华	601088	8.85	277.45	1.21%
中国外运	601598	52.90	277.20	1.21%
伊利股份	600887	10.00	267.50	1.17%
中海油服	601808	16.60	242.69	1.06%
隧道股份	600820	37.83	217.90	0.95%
东航物流	601156	14.00	206.92	0.91%
华峰化学	002064	23.00	154.33	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.55%
采矿业	0.05	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.21%
批发和零售业	0.03	1.42%
建筑业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	24.60	399.01	1.52%
山推股份	000680	66.35	318.48	1.22%
伊利股份	600887	10.00	265.30	1.01%
高能环境	603588	24.34	228.80	0.87%
国药股份	600511	6.50	215.47	0.82%
中国神华	601088	5.50	171.60	0.66%
福斯达	603173	6.34	172.76	0.66%
中国石油	601857	19.22	153.38	0.59%
杰克股份	603337	7.20	153.00	0.58%
福耀玻璃	600660	3.50	129.22	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.15%
采矿业	0.08	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.02	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	28.13	232.92	0.92%
中材国际	600970	15.03	191.63	0.76%
弘亚数控	002833	9.13	179.50	0.71%
三环集团	300408	5.76	169.06	0.67%
四川路桥	600039	14.92	146.33	0.58%
杰克股份	603337	7.20	137.09	0.54%
科顺股份	300737	12.57	115.14	0.45%
山推股份	000680	19.05	107.25	0.42%
瑞丰新材	300910	2.10	105.63	0.42%
德业股份	605117	0.68	101.99	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.05%
建筑业	0.06	2.32%
金融业	0.04	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

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