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最新净值:1.196 0.005(0.42%)

累计净值:1.375

更新时间:2024-07-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘增益回报债券发起式B增长自成立以来,共分红 5
基金经理: 2018-12-11 每10份派现金 1.0
基金规模:0.30亿元 2018-09-25 每10份派现金 0.5
    天弘增益回报债券发起式B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 -0.66 1.51 4.77 4.12
债券型名次 512 4991 433 125 212
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 10.00 1040.93 4.42%
22南京银行永续债01 10.00 1035.31 4.39%
21国科01 10.00 1028.56 4.37%
19国开08 10.00 1029.80 4.37%
21申证01 10.00 1026.28 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11194.04 47.52%
金融债券 4432.83 18.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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