资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130207.58 99.88%
银行存款和结算备付金 148.76 0.11%
其他资产 5.26 0.00%
资产总值:130361.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5021.59 4.56%
25农发31 50.00 5004.50 4.55%
25附息国债11 50.00 4979.59 4.52%
25国开08 50.00 4968.39 4.51%
25国开15 50.00 4887.04 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24883.09 22.61%
企业债 22320.45 20.28%
国家债券 4979.59 4.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%