我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180563.06 98.09%
银行存款和结算备付金 3501.53 1.90%
其他资产 16.28 0.01%
资产总值:184080.86万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5388.63 4.90%
22国开05 50.00 5328.03 4.84%
23国开03 50.00 5192.65 4.72%
24国开03 50.00 5103.85 4.64%
22附息国债08 40.00 4704.34 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66428.70 60.36%
金融债券 37475.08 34.05%
国家债券 4704.34 4.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%