财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 444.40 2663.42 1549.26 4926.62 1750.94
本期利润(万元) -377.60 1524.85 -36.03 6776.97 -648.21
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 -0.00 0.08 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 6.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 29514.20 0.00 28101.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 108790.58 110260.78 109117.58 109153.61 108208.99
期末基金份额净值(元) 1.35 1.37 1.35 1.35 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 1.40 0.00 6.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 87.23 0.00 84.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5.79 19.81 1041.07 410.22 388.59
交易性金融资产(万元) 145660.35 204780.36 180563.06 149107.02 123377.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 145660.35 204780.36 180563.06 149107.02 123377.98
应付管理人报酬(万元) 27.53 27.86 26.99 26.95 34.79
应付托管费(万元) 9.18 9.29 9.00 8.98 9.94
资产总计(万元) 148119.85 208326.85 184080.86 154166.21 134053.47
负债合计(万元) 36587.05 97960.66 74031.46 48473.53 28230.96
所有者权益合计(万元) 111532.80 110366.18 110049.41 105692.67 105822.51
未分配利润(万元) 29833.81 28394.67 28100.73 23733.66 23428.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.34 57.54 24.45 55.45 39.15
投资收益(万元) 3403.76 6612.21 3772.03 2563.14 246.13
公允价值变动收益(万元) -1151.27 1870.62 1377.98 989.99 600.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2259.83 8540.38 5174.45 3608.58 885.91
管理人报酬(万元) 164.80 327.00 161.13 234.33 55.85
托管费(万元) 54.93 109.00 53.71 73.91 15.96
其它费用(万元) 13.07 28.03 12.57 19.63 8.65
费用合计(万元) 719.91 1693.25 803.07 887.81 117.19
利润总额(万元) 1539.92 6847.13 4371.38 2720.78 768.71
净利润(万元) 1539.92 6847.13 4371.38 2720.78 768.71