我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153117.73 96.16%
银行存款和结算备付金 6110.62 3.84%
其他资产 6.42 0.00%
资产总值:159234.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 50.00 5461.53 5.07%
17国开15 50.00 5452.01 5.06%
15国开18 50.00 5223.73 4.85%
23附息国债26 50.00 5191.45 4.82%
23进出清发01 50.00 5088.52 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50583.59 46.93%
金融债券 21504.78 19.95%
国家债券 5191.45 4.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%