我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.64 |
37.28 |
8.78 |
22.47 |
1.64 |
| 本期利润(万元) |
21.29 |
146.54 |
5.49 |
127.59 |
113.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.15 |
0.01 |
0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.62 |
0.00 |
228.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1143.51 |
1122.22 |
1118.60 |
1144.86 |
1317.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
63.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
410.22 |
388.59 |
0.74 |
387.37 |
2.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
149107.02 |
123377.98 |
9736.97 |
6106.55 |
14429.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149107.02 |
123377.98 |
9736.97 |
6106.55 |
14429.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.95 |
34.79 |
4.10 |
5.00 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
9.94 |
1.17 |
1.43 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
154166.21 |
134053.47 |
10109.41 |
9372.59 |
15391.49 |
| 负债合计(万元) |
48473.53 |
28230.96 |
3372.21 |
1989.31 |
6638.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
105692.67 |
105822.51 |
6737.20 |
7383.28 |
8752.58 |
| 未分配利润(万元) |
23733.66 |
23428.93 |
898.23 |
1544.32 |
1580.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.45 |
39.15 |
10.37 |
6.14 |
826.25 |
| 投资收益(万元) |
2563.14 |
246.13 |
480.94 |
425.99 |
101.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.99 |
600.62 |
-614.43 |
3.74 |
480.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3608.58 |
885.91 |
-123.11 |
435.88 |
1407.89 |
| 管理人报酬(万元) |
234.33 |
55.85 |
55.75 |
30.38 |
94.85 |
| 托管费(万元) |
73.91 |
15.96 |
15.93 |
8.68 |
27.10 |
| 其它费用(万元) |
19.63 |
8.65 |
16.85 |
8.37 |
21.20 |
| 费用合计(万元) |
887.81 |
117.19 |
212.32 |
125.23 |
407.21 |
| 利润总额(万元) |
2720.78 |
768.71 |
-335.43 |
310.66 |
1000.68 |
| 净利润(万元) |
2720.78 |
768.71 |
-335.43 |
310.66 |
1000.68 |
