我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
本期已实现收益(万元) 2027.52 632.29 4951.05 1972.65 1944.67
本期利润(万元) 756.21 754.98 6835.50 2387.69 3055.83
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.18 0.06 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.86 0.00 14.76 0.00 6.34
期末可供分配利润(万元) 10020.95 0.00 7993.43 0.00 5735.06
期末可供分配份额利润(元) 0.34 0.00 0.27 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 40874.85 40873.62 40118.64 38726.67 49713.13
期末基金份额净值(元) 1.39 1.39 1.36 1.32 1.18
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 24.60 0.00 6.48
累计净值增长率(%) 45.16 0.00 42.44 0.00 21.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 87.49 7.83 100.07 3.30 9.06
交易性金融资产(万元) 62162.26 69679.28 83979.84 82625.21 94471.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62162.26 69679.28 83979.84 82625.21 94471.99
应付管理人报酬(万元) 23.35 23.61 28.55 27.75 40.99
应付托管费(万元) 6.67 6.75 8.16 7.93 11.71
资产总计(万元) 65444.40 73734.42 88907.95 87085.57 97456.61
负债合计(万元) 24569.55 33615.78 39194.82 40428.27 25855.50
所有者权益合计(万元) 40874.85 40118.64 49713.13 46657.30 71601.11
未分配利润(万元) 11803.28 11047.07 8464.47 5408.63 2725.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 2199.47 5365.26 2829.36 4929.90 2153.73
投资收益(万元) 417.28 1121.42 8.27 640.84 19.40
公允价值变动收益(万元) -1271.31 1884.44 1111.17 2761.87 1053.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1345.43 8371.12 3948.79 8332.61 3226.18
管理人报酬(万元) 141.16 323.71 167.31 445.41 242.63
托管费(万元) 40.33 92.49 47.80 127.26 69.32
其它费用(万元) 22.98 46.12 22.92 46.23 23.47
费用合计(万元) 589.23 1535.63 892.95 1646.90 549.31
利润总额(万元) 756.21 6835.50 3055.83 6685.71 2676.87
净利润(万元) 756.21 6835.50 3055.83 6685.71 2676.87