同利A(164211)_最新动态_同花顺基金F10

同利A164211TIANHONG AND CLASSIFIED THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

领展房产基金(00823)开市前有一宗大手成交涉资2,788.28万元[2016-09-19]

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最新净值：1.000 -0.028(-2.72%)

累计净值：1.129

更新时间：2016-09-14 15:00

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投资类型：债券型

同利A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈钢

基金规模：0.41亿元

同利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.69	1.38	1.98
债券型名次	677	376	1031	812	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	7.84	0.00	-	12.91
债券型名次	733	692	1037	1050	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	1.30	1.72	3.75	4.44	9.22
2	信诚季季添金	0.92	0.32	0.82	1.78	2.46
3	浙商惠盈纯债	0.57	0.47	4.54	4.60	-
4	海富通瑞丰一年定开债券	0.48	-	-	-	-
5	长盛年年收益定期债券A	0.47	-0.15	4.62	4.28	4.37
同利A一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	天弘永利债券E	0.00	0.16	-11.04	-	-
676	通利债C	0.00	0.09	1.09	1.55	1.65
677	同利A	0.00	0.29	0.69	1.38	1.98
678	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.14	0.89	1.64	2.69
679	万家稳健增利债券C	0.00	0.05	2.22	2.23	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海惠祥分级债券	0.00	3.36	6.13	5.93	7.54
2	招商转债B份额	-1.41	2.48	14.94	-5.12	-30.95
3	银华转债B	-2.96	2.16	18.83	-6.68	-32.97
4	东方添益债券	0.01	2.07	4.99	4.92	8.05
5	华安全球美元票息(美元)A	-0.57	2.01	3.48	-	-
同利A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	上银慧添利债券	0.00	0.29	2.57	-	-
375	泰达宏利聚利(LOF)	0.00	0.29	2.20	-	-
376	同利A	0.00	0.29	0.69	1.38	1.98
377	新华信用增强A	-0.19	0.29	3.51	-	-
378	新华信用增强C	-0.19	0.29	3.51	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-2.96	2.16	18.83	-6.68	-32.97
2	招商转债B份额	-1.41	2.48	14.94	-5.12	-30.95
3	可转债B	-2.87	1.75	14.67	-11.15	-45.43
4	信诚岁岁添金	0.29	0.97	12.78	7.32	2.16
5	富国汇利回报分级B	0.09	1.52	9.23	8.19	10.83
同利A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，低于同类基金平均水平
1029	华安纯债债券C	0.09	0.00	0.70	1.37	1.94
1030	泰达宏利瑞利债券A	0.10	0.30	0.70	1.44	2.05
1031	同利A	0.00	0.29	0.69	1.38	1.98
1032	德邦纯债18个月定期开放债券A	-0.07	-0.30	0.68	0.42	-
1033	国富恒利分级债券A	0.00	0.17	0.66	1.27	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	0.01	0.19	0.96	48.96	-
2	嘉实多利进取	-1.90	0.79	6.01	13.65	-8.75
3	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.42	0.42	5.09	10.12	9.93
4	华夏海外收益债券A	-0.32	0.08	4.73	9.95	10.79
5	华夏海外收益债券C	-0.24	0.08	4.62	9.73	10.48
同利A一周收益在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平
810	富国天丰强化债券	-0.09	0.09	1.28	1.38	1.93
811	天弘稳利定期开放债券B	0.00	0.16	1.71	1.38	3.06
812	同利A	0.00	0.29	0.69	1.38	1.98
813	华安纯债债券C	0.09	0.00	0.70	1.37	1.94
814	嘉实纯债债券C	0.00	0.08	1.37	1.37	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国汇利回报分级B	0.09	1.52	9.23	8.19	10.83
2	华夏海外收益债券A	-0.32	0.08	4.73	9.95	10.79
3	华夏海外收益债券C	-0.24	0.08	4.62	9.73	10.48
4	德邦德信中高企债指数分级B	-0.24	-0.24	2.43	7.37	10.46
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.15	3.86	9.21	10.23
同利A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	信诚三得益债券A	-0.30	-0.75	2.47	4.48	2.00
552	国投瑞银一年定期开放债A	0.00	0.38	1.89	1.80	1.99
553	同利A	0.00	0.29	0.69	1.38	1.98
554	大成景安短融债券B	0.02	0.15	0.86	1.21	1.97
555	华富恒利债券A	-0.29	0.48	4.64	3.70	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	27.66	79.87	71.34	71.29	32.54
2	嘉实新兴市场A1	23.05	22.41	0.00	-	41.38
3	中加纯债分级B	19.93	0.00	0.00	-	42.90
4	信诚新双盈分级债券B	18.52	49.53	59.49	-	55.66
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	18.38	19.85	0.00	-	25.37
同利A一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	宝盈增强收益债券A/B	2.84	25.14	34.72	53.48	87.23
732	泰信债券增强收益C	2.81	12.67	16.05	30.99	33.05
733	同利A	2.80	7.84	0.00	-	12.91
734	国投瑞银双债债券C	2.78	30.56	0.00	-	42.90
735	华富恒富分级债券A	2.78	7.79	0.00	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	1.49	102.17	125.31	-	151.90
2	建信转债增强债券C	1.14	100.81	123.02	-	148.00
3	海富通纯债债券A	2.98	98.50	0.00	-	119.54
4	海富通纯债债券C	2.63	97.42	0.00	-	117.36
5	博时信用债券A	13.99	93.69	106.15	146.94	144.38
同利A一年收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	泰达宏利瑞利债券A	3.13	7.94	0.00	-	12.24
691	中欧鼎利分级债券A	3.81	7.92	12.28	21.61	22.95
692	同利A	2.80	7.84	0.00	-	12.91
693	德邦德信中高企债指数分级A	3.75	7.79	12.24	-	14.04
694	华富恒富分级债券A	2.78	7.79	0.00	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	1.49	102.17	125.31	-	151.90
2	建信转债增强债券C	1.14	100.81	123.02	-	148.00
3	易方达安心回报债券A	12.07	83.91	114.91	153.64	148.57
4	易方达安心回报债券B	11.60	82.44	112.76	149.61	144.37
5	博时信用债券A	13.99	93.69	106.15	146.94	144.38
同利A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，低于同类基金平均水平
1035	天弘永利债券E	0.00	0.00	0.00	-	-5.01
1036	通利债C	2.63	42.50	0.00	-	47.63
1037	同利A	2.80	7.84	0.00	-	12.91
1038	同利B	10.16	37.75	0.00	-	49.60
1039	万家恒瑞18个月A	0.00	0.00	0.00	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.07	83.91	114.91	153.64	148.57
2	易方达安心回报债券B	11.60	82.44	112.76	149.61	144.37
3	博时信用债券A	13.99	93.69	106.15	146.94	144.38
4	博时信用债券B	13.99	93.69	106.15	146.94	144.38
5	博时信用债券C	13.55	92.31	104.04	142.33	137.85
同利A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，低于同类基金平均水平
1048	天弘丰利债券(LOF)	5.35	0.00	0.00	-	12.67
1049	天弘同利分级债券	9.26	28.11	0.00	-	36.05
1050	同利A	2.80	7.84	0.00	-	12.91
1051	新华惠鑫分级债券	9.29	27.75	0.00	-	40.48
1052	新华惠鑫分级债券A	3.37	8.70	0.00	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.70	63.83	72.85	89.90	340.00
2	富国天利增长债券	5.82	22.05	29.02	47.23	228.92
3	长盛全债指数增强债券	3.67	27.18	36.14	40.72	217.70
4	万家增强收益债券	3.32	23.79	32.93	53.43	168.75
5	大成债券A/B	9.07	35.73	46.34	65.00	165.00
同利A一年收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	中海惠丰分级债券A	3.63	8.07	13.00	-	13.00
713	鹏华丰信分级债券A	3.76	8.54	0.00	-	12.97
714	同利A	2.80	7.84	0.00	-	12.91
715	华富恒财分级债券A	4.24	10.45	0.00	-	12.88
716	德邦新添利债券A	13.47	0.00	0.00	-	12.83

五大重仓债券

2016-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14铜陵示范园债	40.00	4359.20	10.66%
14铜陵示范园债	40.00	4359.20	10.66%
14宏桥02	40.00	4348.00	10.64%
14宏桥02	40.00	4348.00	10.64%
12统众债	40.00	4318.00	10.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62103.64	151.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：医保基金可持续性压力增大 6地区可支付不足6月

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交易日	2016-09-13	2016-09-12	2016-09-09	2016-09-08	2016-09-07
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.027	1.027
累计净值(元)	1.129	1.128	1.128	1.128	1.128

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