资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1887789.94 99.92%
银行存款和结算备付金 846.58 0.04%
其他资产 743.95 0.04%
资产总值:1889380.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 1030.00 107516.20 5.23%
19国开15 900.00 95736.58 4.65%
24进出14 810.00 82013.81 3.99%
24农发13 750.00 75416.40 3.67%
20国开05 660.00 70636.00 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1866328.69 90.74%
国家债券 21461.25 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%