天弘优选债券A(000606)_财务情况

天弘优选债券A000606CELESTICA PREFERRED BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4587.29	6573.46	1569.67	3663.94	2042.27
本期利润(万元)	4998.46	6702.87	943.01	4167.62	1386.04
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.52	0.00	1.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2763.60	0.00	2404.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	192428.45	151685.16	210628.92	270979.47	378251.03
期末基金份额净值(元)	1.07	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	3.14	0.00	1.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.12	0.00	23.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	492.36	636.11	49.10	18.82	68.19
交易性金融资产(万元)	192133.97	296152.59	522941.96	738574.28	1096467.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	192133.97	296152.59	522941.96	738574.28	1096467.78
应付管理人报酬(万元)	33.52	54.56	139.29	177.05	310.12
应付托管费(万元)	11.17	18.19	34.82	44.26	77.53
资产总计(万元)	192786.72	332978.62	522992.74	738595.71	1120318.80
负债合计(万元)	41101.56	61999.15	31218.07	24040.51	232727.95
所有者权益合计(万元)	151685.16	270979.47	491774.67	714555.20	887590.84
未分配利润(万元)	5981.43	8261.20	12115.68	18878.12	25615.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	218.62	206.05	250.74	36.87	33193.94
投资收益(万元)	8038.19	4391.98	24291.79	16388.77	5222.72
公允价值变动收益(万元)	129.42	503.69	-5444.76	-4676.11	4814.61
其它收入(万元)	17.90	17.58	68.49	23.05	61.45
收入合计(万元)	8404.12	5119.30	19166.26	11772.59	43292.73
管理人报酬(万元)	854.39	575.01	2388.00	1489.91	3600.66
托管费(万元)	269.28	176.15	597.00	372.48	900.16
其它费用(万元)	25.72	13.27	27.72	13.76	27.72
费用合计(万元)	1701.25	951.68	4403.73	3232.09	7921.40
利润总额(万元)	6702.87	4167.62	14762.54	8540.51	35371.33
净利润(万元)	6702.87	4167.62	14762.54	8540.51	35371.33

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