资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 449007.47 99.75%
银行存款和结算备付金 1097.57 0.24%
其他资产 12.04 0.00%
资产总值:450117.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24方正G6 200.00 20214.73 3.71%
25东兴G2 200.00 19969.92 3.67%
25国证10 200.00 19988.03 3.67%
24工行二级资本债01A(BC) 110.00 11039.90 2.03%
24建行二级资本债02A 110.00 11065.09 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121017.20 22.22%
企业债 117738.68 21.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%