我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476648.89 99.85%
银行存款和结算备付金 394.23 0.08%
其他资产 316.61 0.07%
资产总值:477359.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 370.00 41689.84 9.54%
20交通银行二级 360.00 37356.44 8.55%
24兴业银行CD037 300.00 29939.93 6.85%
24浦发银行CD053 300.00 29939.93 6.85%
20农业银行二级01 280.00 29006.00 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224943.61 51.50%
国家债券 58658.34 13.43%
企业债 6185.50 1.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%