财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 566.47 6461.68 461.13 19441.60 5574.16
本期利润(万元) -3458.43 6271.01 -1898.92 22961.22 2387.87
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.24 0.00 5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14807.85 0.00 9913.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 544538.24 547996.68 543503.18 445402.20 434094.12
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.04 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.97 0.00 5.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.78 0.00 34.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12.36 80.40 887.20 57.69 29.82
交易性金融资产(万元) 642028.31 394718.33 484916.98 570855.13 517039.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 642028.31 394718.33 484916.98 570855.13 517039.80
应付管理人报酬(万元) 135.59 112.54 108.35 112.60 111.44
应付托管费(万元) 45.20 37.51 36.12 37.53 37.15
资产总计(万元) 647232.58 445610.20 489199.65 570915.82 517073.29
负债合计(万元) 99235.90 208.00 47217.69 138199.13 73386.48
所有者权益合计(万元) 547996.68 445402.20 441981.96 432716.69 443686.81
未分配利润(万元) 22792.66 17247.77 13827.54 4562.26 15532.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 50.40 112.86 69.99 83.83 61.00
投资收益(万元) 8333.86 23018.53 8126.05 18973.26 9989.51
公允价值变动收益(万元) -190.66 3519.62 2957.23 192.47 1754.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8193.60 26651.01 11153.26 19249.56 11805.28
管理人报酬(万元) 748.18 1317.19 652.23 1347.09 674.57
托管费(万元) 249.39 439.06 217.41 449.03 224.86
其它费用(万元) 12.27 24.72 11.31 24.70 11.27
费用合计(万元) 1922.59 3689.79 1887.99 3631.49 1701.03
利润总额(万元) 6271.01 22961.22 9265.28 15618.07 10104.25
净利润(万元) 6271.01 22961.22 9265.28 15618.07 10104.25