我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1043785.61 98.24%
银行存款和结算备付金 18647.76 1.76%
其他资产 64.36 0.01%
资产总值:1062497.73万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20深能源MTN002 300.00 31198.39 3.85%
23国证04 300.00 30973.52 3.82%
24兴业01 300.00 30294.13 3.74%
23信投C3 270.00 27586.21 3.40%
23华夏银行06 270.00 27479.04 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 317293.15 39.13%
金融债券 130341.63 16.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%