资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938902.97 99.95%
银行存款和结算备付金 444.76 0.05%
其他资产 13.67 0.00%
资产总值:939361.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 360.00 36213.02 3.63%
20深能源MTN002 300.00 31132.11 3.12%
23国证04 300.00 30525.70 3.06%
24兴业01 240.00 24670.91 2.47%
25国开06 210.00 21165.46 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275643.84 27.65%
企业债 256588.65 25.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%