我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11048.78 |
18535.21 |
6202.17 |
7898.64 |
2732.37 |
| 本期利润(万元) |
13329.03 |
22851.47 |
4121.46 |
11666.95 |
3943.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3554.96 |
0.00 |
1912.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810867.89 |
799572.22 |
796497.67 |
797381.40 |
495704.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.38 |
42.56 |
36.47 |
5.28 |
85.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
997530.14 |
815679.81 |
535708.01 |
365118.09 |
409439.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
997530.14 |
815679.81 |
535708.01 |
365118.09 |
409439.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.90 |
126.28 |
122.59 |
75.44 |
76.90 |
| 应付托管费(万元) |
67.63 |
42.09 |
40.86 |
25.15 |
25.63 |
| 资产总计(万元) |
998810.90 |
840014.10 |
535749.26 |
368095.53 |
419925.31 |
| 负债合计(万元) |
199238.68 |
42632.69 |
37940.84 |
61967.74 |
119218.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
799572.22 |
797381.40 |
497808.42 |
306127.79 |
300706.58 |
| 未分配利润(万元) |
17510.59 |
15319.77 |
10152.96 |
11403.20 |
5981.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.81 |
70.86 |
86.68 |
27.10 |
12108.35 |
| 投资收益(万元) |
25608.04 |
10836.20 |
13749.18 |
7063.86 |
1097.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4316.26 |
3768.31 |
-3577.32 |
47.74 |
2158.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30088.12 |
14675.37 |
10258.54 |
7138.70 |
15364.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1953.11 |
745.30 |
1055.76 |
451.71 |
902.05 |
| 托管费(万元) |
651.04 |
248.43 |
351.92 |
150.57 |
300.68 |
| 其它费用(万元) |
32.19 |
14.73 |
28.46 |
14.36 |
27.16 |
| 费用合计(万元) |
7236.64 |
3008.42 |
2918.51 |
1717.48 |
2869.17 |
| 利润总额(万元) |
22851.47 |
11666.95 |
7340.03 |
5421.22 |
12495.50 |
| 净利润(万元) |
22851.47 |
11666.95 |
7340.03 |
5421.22 |
12495.50 |
