我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 423232.28 97.66%
银行存款和结算备付金 2715.82 0.63%
其他资产 7418.74 1.71%
资产总值:433366.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 300.00 33802.57 8.45%
23华夏银行CD260 150.00 14805.95 3.70%
23中国银行CD063 150.00 14760.57 3.69%
24农业银行CD045 150.00 14764.82 3.69%
24农业银行CD043 150.00 14765.77 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75207.58 18.80%
国家债券 52958.06 13.24%
企业债 39687.65 9.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%