我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1110182.16 98.39%
银行存款和结算备付金 6742.36 0.60%
其他资产 11399.15 1.01%
资产总值:1128323.68万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 970.00 109310.41 11.79%
24中国银行CD026 300.00 29607.64 3.19%
24农业银行CD157 300.00 29587.72 3.19%
24工商银行CD035 300.00 29509.71 3.18%
24中国银行CD015 300.00 29529.51 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354358.89 38.22%
国家债券 159842.76 17.24%
企业债 60585.83 6.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%