天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0666 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2190

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
债券型名次	2153	3196	2234	4549	4078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
债券型名次	4060	2157	1327	1088	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.13	0.40	0.41	0.53
2152	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
2153	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
2154	天弘丰利债券(LOF)C	0.08	-0.08	0.77	1.57	2.43
2155	天弘丰利债券(LOF)E	0.08	-0.08	0.77	1.59	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	泰信债券增强收益C	0.04	-0.07	0.12	-0.20	-0.03
3195	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
3196	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
3197	天弘京津冀C	0.07	-0.07	0.41	-0.11	0.57
3198	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74
2233	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2234	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
2235	天弘兴享一年定开	0.07	-0.01	0.46	0.50	1.24
2236	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
4548	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35
4549	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
4550	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4551	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
4077	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63
4078	天弘安益C	0.08	-0.07	0.46	0.00	0.63
4079	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
4080	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
4059	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
4060	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
4061	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
4062	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
2156	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
2157	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
2158	安信尊享添利利率债C	1.04	6.79	9.54	19.02	19.80
2159	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.40	-	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	5.14	11.32	27.95	54.23
1326	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34
1327	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
1328	信诚稳鑫A	2.42	8.81	11.32	18.48	38.96
1329	博远增益纯债债券C	0.43	6.98	11.31	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
1087	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
1088	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
1089	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36
1090	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54
2026	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
2027	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
2028	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
2029	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD333	200.00	19714.44	6.52%
21国开03	160.00	16426.67	5.43%
25国开06	160.00	16126.06	5.33%
25进出01	160.00	16133.41	5.33%
25进出06	160.00	16025.03	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108521.87	35.88%
企业债	58322.47	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘安益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘安益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-21天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、...
06-19天弘安益债券型证券投资基金分红公告
06-18天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0661	1.0659	1.0656	1.0657	1.0658
累计净值(元)	1.2185	1.2183	1.2180	1.2181	1.2182

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