天弘安益C(007296)_最新动态

天弘安益C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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最新净值：1.063 -0.003(-0.24%)

累计净值：1.184

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程仕湘

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.88亿元

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

天弘安益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.93	2.23	3.85	2.73
债券型名次	487	828	1096	579	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	8.87	13.69	-	19.74
债券型名次	213	434	452	2326	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
天弘安益C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	泰信汇利三个月定开债券C	0.20	0.91	1.03	1.05	1.03
486	天弘安益A	0.20	0.94	2.28	3.97	2.79
487	天弘安益C	0.20	0.93	2.23	3.85	2.73
488	天弘信利债券C	0.20	0.69	1.77	3.18	2.04
489	天弘信益A	0.20	1.14	1.88	2.94	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
天弘安益C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	上银慧鑫利债券	0.17	0.93	2.30	3.50	2.55
827	泰信汇利三个月定开债券A	0.21	0.93	1.08	1.14	1.09
828	天弘安益C	0.20	0.93	2.23	3.85	2.73
829	兴业天融债券	0.16	0.93	2.10	3.42	2.17
830	兴业裕恒债券	0.16	0.93	1.88	3.48	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
天弘安益C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	前海开源乾盛定期开放债券A	0.24	1.16	2.23	3.61	2.48
1095	上银慧祥利债券C	0.22	1.07	2.23	3.98	2.66
1096	天弘安益C	0.20	0.93	2.23	3.85	2.73
1097	天弘荣享	0.19	0.98	2.23	3.57	2.59
1098	中欧稳鑫180天持有债券C	0.12	0.69	2.23	3.60	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
天弘安益C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.15	0.53	2.43	3.85	2.73
578	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.16	1.02	2.39	3.85	2.57
579	天弘安益C	0.20	0.93	2.23	3.85	2.73
580	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.91	2.04	3.84	2.41
581	长江乐鑫定开债	0.15	0.85	1.83	3.84	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
天弘安益C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.20	1.10	2.29	3.76	2.73
408	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.15	0.53	2.43	3.85	2.73
409	天弘安益C	0.20	0.93	2.23	3.85	2.73
410	招商资管智远增利债券D	-0.20	0.17	3.90	5.68	2.73
411	中信建投景益债券C	0.19	1.12	2.32	4.46	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
天弘安益C一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国泰润鑫定开发起式债券	6.32	10.14	12.54	-	34.98
212	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.31	9.13	0.00	-	11.43
213	天弘安益C	6.31	8.87	13.69	-	19.74
214	新华丰利债券A	6.31	8.10	6.48	21.29	32.32
215	红土创新增强收益债券A	6.30	7.24	17.30	35.78	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
天弘安益C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	平安中债1-5年政策性金融债C	5.77	8.88	13.43	-	15.24
433	平安合正	6.99	8.87	12.66	23.38	33.44
434	天弘安益C	6.31	8.87	13.69	-	19.74
435	富国强回报定期开放债券C	5.25	8.86	14.05	26.60	89.25
436	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.40	8.86	0.00	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
天弘安益C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	景顺长城四季金利债券A	4.14	7.54	13.69	17.38	62.18
451	鹏扬淳利定期开放债券	6.05	9.07	13.69	-	25.91
452	天弘安益C	6.31	8.87	13.69	-	19.74
453	平安中短债债券A	3.79	6.09	13.68	22.09	22.95
454	嘉实信用债券C	4.03	7.21	13.67	19.28	73.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
天弘安益C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	民生加银兴盈债券	4.66	7.09	10.29	-	17.29
2325	天弘安益A	6.09	8.99	14.10	-	20.93
2326	天弘安益C	6.31	8.87	13.69	-	19.74
2327	华宝宝盛债券	4.28	6.54	9.92	-	17.02
2328	方正富邦添利纯债A	5.92	9.98	13.74	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
天弘安益C一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	鑫元臻利债券A	4.22	6.94	10.89	19.10	19.76
1834	万家家瑞债券A	-3.20	-1.71	-1.91	10.71	19.75
1835	天弘安益C	6.31	8.87	13.69	-	19.74
1836	浙商汇金聚鑫定开债	4.82	7.45	11.66	-	19.72
1837	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.97	6.26	10.09	17.14	19.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	300.00	33802.57	8.45%
23华夏银行CD260	150.00	14805.95	3.70%
23中国银行CD063	150.00	14760.57	3.69%
24农业银行CD045	150.00	14764.82	3.69%
24农业银行CD043	150.00	14765.77	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75207.58	18.80%
企业债	39687.65	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：天弘安益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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标题：天弘安益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-22天弘安益债券型证券投资基金基金合同
02-22天弘安益债券型证券投资基金托管协议
02-22天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
02-22天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.066	1.065	1.064	1.063	1.062
累计净值(元)	1.186	1.185	1.184	1.183	1.182

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