天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0678 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
债券型名次	1574	2647	1303	4486	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
债券型名次	4354	2518	1496	891	2048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
1573	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
1574	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
1575	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1576	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.20	0.57	0.70	0.03
2646	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
2647	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
2648	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03
2649	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	融通通宸债券	0.05	0.23	0.79	-0.53	0.05
1302	上银慧嘉利债券	0.03	0.17	0.79	0.06	0.03
1303	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
1304	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
1305	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.24	0.79	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	融通债券C	0.01	0.19	0.39	-0.16	0.01
4485	泰信债券增强收益A	0.04	0.15	0.46	-0.16	0.04
4486	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
4487	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
4488	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.03	0.10	0.54	-0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	太平恒睿纯债	0.05	0.28	0.72	0.56	0.05
2048	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
2049	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
2050	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
2051	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	平安惠悦纯债	0.42	6.71	10.51	19.00	29.81
4353	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.42	5.11	8.29	-	10.89
4354	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
4355	银河睿丰定开债券	0.42	7.33	9.96	16.65	25.10
4356	招商安心收益债券C	0.42	4.15	8.76	17.71	152.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2517	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
2518	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
2519	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81
2520	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华宝宝康债券A	3.52	8.48	10.87	20.80	236.62
1495	嘉合磐通A	10.37	12.41	10.87	23.94	45.78
1496	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
1497	中加颐智纯债债券	1.04	5.33	10.87	16.94	24.91
1498	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.82	6.03	10.86	15.79	61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.60	13.89	18.06	67.80
890	平安中短债债券A	1.62	4.88	9.07	18.06	26.96
891	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
892	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
893	银河中债央企20债券指数	2.34	6.76	10.05	18.06	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73
2047	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	6.27	9.71	17.60	23.70
2048	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
2049	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
2050	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD333	200.00	19714.44	6.52%
21国开03	160.00	16426.67	5.43%
25国开06	160.00	16126.06	5.33%
25进出01	160.00	16133.41	5.33%
25进出06	160.00	16025.03	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108521.87	35.88%
企业债	58322.47	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0673	1.0671	1.0671	1.0674	1.0673
累计净值(元)	1.2197	1.2195	1.2195	1.2198	1.2197

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