我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133751.84 98.90%
银行存款和结算备付金 1484.55 1.10%
其他资产 2.38 0.00%
资产总值:135238.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19京基投MTN001A 60.00 6168.36 5.87%
23张江高科MTN001 50.00 5203.16 4.95%
23武侯资本MTN001 50.00 5161.34 4.91%
23粤海MTN001 50.00 5112.12 4.86%
23川高速MTN003 50.00 5111.10 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42096.51 40.03%
金融债券 17705.28 16.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%