天弘华享三个月定开(007220)_财务情况

天弘华享三个月定开007220TIANHONG HUA ENJOYS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	408.60	1598.69	563.57	2916.90	1075.65
本期利润(万元)	-117.65	849.31	-288.11	4976.74	-190.64
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	4.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2815.07	0.00	3808.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	99308.12	102337.80	101200.39	104080.20	106411.16
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.07	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	4.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.33	0.00	23.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.60	32.55	9.41	19.84	21.53
交易性金融资产(万元)	126964.18	138652.40	143920.45	126112.97	114109.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	126964.18	138652.40	143920.45	126112.97	112312.18
应付管理人报酬(万元)	25.20	26.51	26.16	26.38	25.30
应付托管费(万元)	8.40	8.84	8.72	8.79	8.43
资产总计(万元)	128129.02	139732.25	145728.07	126385.93	114131.09
负债合计(万元)	25791.22	35652.04	39126.27	22458.20	11439.82
所有者权益合计(万元)	102337.80	104080.20	106601.79	103927.73	102691.27
未分配利润(万元)	5270.15	7012.55	9534.15	6860.08	5623.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.47	26.35	11.54	3.41	0.53
投资收益(万元)	2075.22	4144.31	1363.88	4006.86	1939.56
公允价值变动收益(万元)	-749.39	2059.84	1938.60	301.11	581.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1331.31	6230.50	3314.02	4311.38	2521.44
管理人报酬(万元)	152.58	317.66	157.06	307.46	151.36
托管费(万元)	50.86	105.89	52.35	102.49	50.45
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.31	22.72	11.28
费用合计(万元)	482.00	1253.76	639.96	922.78	369.29
利润总额(万元)	849.31	4976.74	2674.07	3388.60	2152.15
净利润(万元)	849.31	4976.74	2674.07	3388.60	2152.15

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