我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.83 |
3087.49 |
785.88 |
1570.80 |
756.18 |
| 本期利润(万元) |
1238.89 |
3388.60 |
489.30 |
2152.15 |
1202.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5715.44 |
0.00 |
4198.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105166.62 |
103927.73 |
103180.57 |
102691.27 |
101741.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.84 |
21.53 |
32.15 |
12.34 |
58.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
126112.97 |
114109.56 |
110373.00 |
111421.48 |
103231.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126112.97 |
112312.18 |
107521.75 |
107470.15 |
98009.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.38 |
25.30 |
26.49 |
26.21 |
26.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
8.43 |
8.83 |
8.74 |
8.86 |
| 资产总计(万元) |
126385.93 |
114131.09 |
110405.15 |
111434.81 |
104702.88 |
| 负债合计(万元) |
22458.20 |
11439.82 |
9866.03 |
5041.38 |
70.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
103927.73 |
102691.27 |
100539.13 |
106393.44 |
104631.94 |
| 未分配利润(万元) |
6860.08 |
5623.62 |
3471.48 |
8325.75 |
6564.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
0.53 |
0.84 |
0.21 |
5003.64 |
| 投资收益(万元) |
4006.86 |
1939.56 |
4042.81 |
1925.04 |
507.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
301.11 |
581.35 |
-1214.23 |
172.70 |
1045.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4311.38 |
2521.44 |
2829.41 |
2097.95 |
6557.20 |
| 管理人报酬(万元) |
307.46 |
151.36 |
317.57 |
156.95 |
313.31 |
| 托管费(万元) |
102.49 |
50.45 |
105.86 |
52.32 |
104.44 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
922.78 |
369.29 |
632.78 |
336.48 |
988.13 |
| 利润总额(万元) |
3388.60 |
2152.15 |
2196.63 |
1761.48 |
5569.07 |
| 净利润(万元) |
3388.60 |
2152.15 |
2196.63 |
1761.48 |
5569.07 |
