资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544210.82 98.74%
银行存款和结算备付金 4283.46 0.78%
其他资产 2679.83 0.49%
资产总值:551174.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD099 300.00 29783.90 5.53%
24农发31 130.00 13196.34 2.45%
20青山湖科MTN001 105.00 10829.58 2.01%
20咸宁城投MTN001 100.00 10407.15 1.93%
22柯桥国资MTN001 100.00 10279.32 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24334.40 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%