我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 709915.79 99.69%
银行存款和结算备付金 1515.79 0.21%
其他资产 723.16 0.10%
资产总值:712154.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD208 200.00 19800.17 3.34%
24浦发银行CD010 200.00 19658.89 3.32%
23桂交投CP007 120.00 12175.14 2.05%
19国开08 110.00 11327.84 1.91%
23滁州城投SCP002 100.00 10140.72 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33713.93 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%