我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2219.72 |
11589.25 |
2977.12 |
6092.32 |
2822.45 |
| 本期利润(万元) |
2850.61 |
11762.08 |
2369.57 |
6480.89 |
3198.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54430.74 |
0.00 |
55557.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483800.55 |
503767.48 |
515607.00 |
562827.71 |
584181.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2710.10 |
1646.61 |
932.09 |
2898.17 |
4259.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
656153.36 |
891795.41 |
735281.75 |
800612.08 |
808533.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
656153.36 |
891795.41 |
735281.75 |
800612.08 |
808533.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.46 |
166.72 |
141.11 |
147.43 |
190.79 |
| 应付托管费(万元) |
25.69 |
33.34 |
28.22 |
29.49 |
38.16 |
| 资产总计(万元) |
660005.43 |
894515.68 |
833166.16 |
804503.54 |
864689.25 |
| 负债合计(万元) |
58462.51 |
115803.46 |
21171.46 |
109463.36 |
7229.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
601542.92 |
778712.22 |
811994.70 |
695040.18 |
857459.34 |
| 未分配利润(万元) |
67750.21 |
81388.43 |
76878.68 |
58675.96 |
63475.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
521.34 |
514.04 |
774.15 |
512.25 |
41665.75 |
| 投资收益(万元) |
20501.18 |
10911.69 |
19237.07 |
10867.22 |
-11543.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.80 |
608.62 |
-571.09 |
229.39 |
1384.32 |
| 其它收入(万元) |
82.04 |
19.37 |
36.32 |
26.78 |
194.86 |
| 收入合计(万元) |
21391.36 |
12053.72 |
19476.45 |
11635.64 |
31701.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1896.92 |
1035.84 |
1778.52 |
981.38 |
2262.65 |
| 托管费(万元) |
379.38 |
207.17 |
355.70 |
196.28 |
452.53 |
| 其它费用(万元) |
36.14 |
16.72 |
35.56 |
15.82 |
34.17 |
| 费用合计(万元) |
4594.40 |
2198.55 |
4495.62 |
2486.04 |
5561.29 |
| 利润总额(万元) |
16796.96 |
9855.16 |
14980.82 |
9149.60 |
26139.86 |
| 净利润(万元) |
16796.96 |
9855.16 |
14980.82 |
9149.60 |
26139.86 |
