资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446142.89 98.57%
银行存款和结算备付金 6293.00 1.39%
其他资产 195.03 0.04%
资产总值:452630.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 300.00 30120.52 5.91%
25国开06 260.00 26204.85 5.14%
25唐山银行CD183 200.00 19862.67 3.90%
24中原银行二级资本债01 180.00 17932.90 3.52%
23浙商银行二级资本债02 160.00 17110.84 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224164.72 43.98%
企业债 25816.02 5.07%
国家债券 10991.94 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%