财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.84 |
761.62 |
510.02 |
2472.74 |
1125.99 |
| 本期利润(万元) |
-47.37 |
329.91 |
-35.01 |
2593.58 |
38.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2142.35 |
0.00 |
2648.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12176.66 |
31592.52 |
38882.09 |
51826.45 |
53153.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1464.02 |
783.36 |
7832.68 |
42.79 |
31.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
533489.93 |
384074.38 |
429579.74 |
66065.35 |
74211.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
533489.93 |
384074.38 |
429579.74 |
66065.35 |
74211.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.05 |
79.07 |
81.20 |
15.58 |
14.98 |
| 应付托管费(万元) |
26.15 |
21.08 |
21.65 |
4.15 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
542106.29 |
390262.29 |
442122.17 |
66109.29 |
74251.44 |
| 负债合计(万元) |
54607.98 |
90257.99 |
107262.93 |
4803.77 |
13412.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
487498.31 |
300004.29 |
334859.24 |
61305.51 |
60839.24 |
| 未分配利润(万元) |
44035.81 |
24239.93 |
19226.94 |
5588.99 |
4915.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.21 |
163.83 |
101.42 |
10.93 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
7089.85 |
12718.98 |
5189.55 |
2148.36 |
1132.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2363.23 |
3622.65 |
2470.09 |
122.00 |
209.07 |
| 其它收入(万元) |
5.51 |
9.79 |
1.87 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4787.35 |
16515.26 |
7762.94 |
2281.32 |
1348.38 |
| 管理人报酬(万元) |
496.65 |
797.23 |
334.57 |
185.23 |
92.89 |
| 托管费(万元) |
132.44 |
212.60 |
89.22 |
49.39 |
24.77 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
23.72 |
10.81 |
21.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1107.02 |
2205.41 |
886.72 |
464.07 |
222.30 |
| 利润总额(万元) |
3680.33 |
14309.84 |
6876.22 |
1817.24 |
1126.07 |
| 净利润(万元) |
3680.33 |
14309.84 |
6876.22 |
1817.24 |
1126.07 |
