我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102495.63 95.41%
银行存款和结算备付金 4908.96 4.57%
其他资产 19.56 0.02%
资产总值:107424.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 40.00 4153.16 5.62%
23宣城国控MTN001 40.00 4114.33 5.57%
24国开05 40.00 4099.74 5.55%
24兴业银行CD053 40.00 4000.29 5.42%
24浦发银行CD010 40.00 3931.78 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44436.12 60.15%
金融债券 7313.50 9.90%
国家债券 4153.16 5.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%