天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.1275 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2640

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.56亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
债券型名次	4057	2530	1903	1976	2827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	8.23	14.53	-	28.18
债券型名次	1733	1239	515	2459	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	天弘安利短债C	0.04	0.19	0.37	0.76	0.23
4056	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.20	0.44	0.81	0.24
4057	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
4058	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.38	0.54	0.86	0.38
4059	天弘齐享债券发起A	0.04	0.34	0.30	0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	泰信汇盈债券A	0.08	0.40	0.51	0.77	0.38
2529	天弘合利债券发起A	0.09	0.40	0.57	0.63	0.42
2530	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
2531	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.54	0.65	0.44
2532	天弘永利优享债券C	0.21	0.40	0.66	1.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.50	0.58	0.92	0.50
1902	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.38	0.58	0.98	0.45
1903	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
1904	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1905	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	0.42	0.58	0.72	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	太平恒睿纯债	0.06	0.29	0.55	0.92	0.35
1975	天弘华享三个月定开	0.14	0.43	0.51	0.92	0.47
1976	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
1977	兴业3个月定开债券	0.09	0.42	0.57	0.92	0.43
1978	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.10	0.45	0.67	0.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	天弘丰益债券发起A	0.12	0.38	0.44	1.01	0.40
2826	天弘弘利债券	0.09	0.37	0.47	0.66	0.40
2827	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.40	0.58	0.92	0.40
2828	天弘信益A	0.10	0.36	0.56	0.83	0.40
2829	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.41	0.46	0.69	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.19	4.45	4.21	-	6.26
1732	南方宣利定期开放债券A	2.19	6.66	13.17	-	44.71
1733	天弘季季兴三个月定开A	2.19	8.23	14.53	-	28.18
1734	湘财久盈中短债A	2.19	4.79	8.76	-	16.71
1735	兴全恒裕债券C	2.19	5.99	11.13	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	长信金葵纯债一年定开债券C	6.28	8.23	11.36	-	51.28
1238	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.40	8.23	11.86	-	11.90
1239	天弘季季兴三个月定开A	2.19	8.23	14.53	-	28.18
1240	山西证券裕丰一年定开发起式	2.48	8.22	11.90	-	22.84
1241	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	广发集嘉债券A	8.43	19.47	14.54	-	57.26
514	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.67	7.65	14.54	-	17.76
515	天弘季季兴三个月定开A	2.19	8.23	14.53	-	28.18
516	广发景利纯债	1.61	7.87	14.52	-	29.13
517	华夏希望债券A	4.55	11.70	14.52	-	137.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	国金惠远纯债A	1.60	7.13	9.89	-	16.28
2458	国金惠远纯债C	1.58	6.97	9.64	-	13.62
2459	天弘季季兴三个月定开A	2.19	8.23	14.53	-	28.18
2460	天弘季季兴三个月定开C	2.07	8.00	14.17	-	27.34
2461	天弘增利短债A	1.75	4.16	7.40	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华宝双债增强债券A	15.77	27.47	22.17	-	28.18
1675	鹏扬淳享债券A	0.92	6.35	10.70	-	28.18
1676	天弘季季兴三个月定开A	2.19	8.23	14.53	-	28.18
1677	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.71	10.82	-	28.15
1678	大成景盛一年定期债券A	4.01	9.98	7.49	-	28.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国元03	100.00	10283.03	5.69%
24坪山城投MTN003A	90.00	9185.26	5.08%
25津投01	70.00	7173.40	3.97%
25首旅MTN005	70.00	7090.55	3.92%
24中建一局MTN001(科创票据)	70.00	7081.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43105.40	23.84%
金融债券	4045.72	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	1.1270
累计净值(元)	1.2635	1.2635	1.2636	1.2636	1.2635

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