天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1320 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2685

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.56亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
债券型名次	676	392	1042	1500	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.93	14.63	-	28.69
债券型名次	1096	1032	392	3371	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86
675	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
676	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
677	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77
678	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
391	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
392	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
393	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77
394	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.27	0.71	1.39	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.19	0.85	1.67	0.94
1041	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.85	1.68	0.80
1042	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
1043	万家恒A	0.00	0.10	0.85	1.71	0.79
1044	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74
1499	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.81	1.46	0.80
1500	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
1501	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1502	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
1293	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.85	1.68	0.80
1294	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
1295	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80
1296	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
1095	农银增强收益债券C	3.37	7.55	5.28	7.90	94.72
1096	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69
1097	亚洲美元债C(美元现汇)	3.37	6.49	3.37	-16.36	-6.14
1098	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.37	10.32	12.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	东方红汇阳债券C	3.53	7.94	9.02	14.39	49.20
1031	鹏华双债增利债券C	2.14	7.94	4.91	-	5.68
1032	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69
1033	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1034	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.64	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	天弘惠享一年定开债券发起	3.40	8.95	14.66	-	14.65
391	天弘弘丰增强回报C	16.57	27.74	14.65	32.55	35.40
392	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69
393	景顺长城景颐尊利债券C	5.16	11.55	14.62	-	15.19
394	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3370	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
3371	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69
3372	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.70	14.27	-	27.83
3373	博时富进一年期定开债发起式	1.72	4.73	8.33	-	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	新华双利债券C	5.78	8.76	-0.21	14.22	28.71
1627	长信利鑫债券(LOF)C	2.83	8.78	8.16	8.75	28.70
1628	天弘季季兴三个月定开A	3.37	7.93	14.63	-	28.69
1629	鹏扬添利增强C	5.51	10.00	10.59	9.38	28.68
1630	永赢润益债券A	1.31	5.38	8.71	16.86	28.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国元03	100.00	10283.03	5.69%
24坪山城投MTN003A	90.00	9185.26	5.08%
25津投01	70.00	7173.40	3.97%
25首旅MTN005	70.00	7090.55	3.92%
24中建一局MTN001(科创票据)	70.00	7081.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43105.40	23.84%
金融债券	4045.72	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:国泰君...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产...

天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
05-29天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券...
05-28天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券...
05-18天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1311	1.1306	1.1293	1.1289	1.1275
累计净值(元)	1.2676	1.2671	1.2658	1.2654	1.2640

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。