天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1293 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2658

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.56亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
债券型名次	3085	3340	2544	1569	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	7.93	14.67	-	28.39
债券型名次	1669	1197	510	3351	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
3084	天弘弘利债券	0.04	0.22	0.64	1.08	0.49
3085	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3086	天弘通享债券发起A	0.04	0.25	0.55	0.85	0.49
3087	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.54	0.98	0.44
3339	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
3340	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3341	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
3342	天弘齐享债券发起C	0.07	0.20	0.49	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2543	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
2544	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
2545	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2546	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
1568	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
1569	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
1570	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87
1571	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.64	1.11	0.56
2305	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.00	0.56
2306	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
2307	天弘永利优享债券C	0.03	0.29	0.85	0.76	0.56
2308	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.44	0.70	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
1668	平安季享裕定开债A	2.69	7.24	11.47	21.43	28.79
1669	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
1670	兴全兴泰债券	2.69	5.90	10.98	19.77	40.73
1671	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	7.98	11.88	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	东方兴润债券A	4.03	7.94	12.25	-	9.33
1196	华宝宝康债券C	2.88	7.94	10.20	19.57	24.72
1197	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
1198	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1199	信诚优质纯债债券B	6.86	7.92	11.42	18.49	87.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	东方红聚利债券A	6.39	16.29	14.67	29.16	46.42
509	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82
510	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
511	浙商汇金兴利增强债券A	12.57	18.55	14.67	-	13.31
512	东方臻选纯债债券C	2.32	6.13	14.66	29.05	41.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79
3350	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
3351	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
3352	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
3353	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	长盛盛和纯债C	2.09	5.42	10.17	17.72	28.42
1675	安信尊享添益债券A	2.59	7.01	8.69	11.14	28.40
1676	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	-	28.39
1677	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38
1678	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国元03	100.00	10283.03	5.69%
24坪山城投MTN003A	90.00	9185.26	5.08%
25津投01	70.00	7173.40	3.97%
25首旅MTN005	70.00	7090.55	3.92%
24中建一局MTN001(科创票据)	70.00	7081.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43105.40	23.84%
金融债券	4045.72	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1289	1.1275	1.1270	1.1270	1.1271
累计净值(元)	1.2654	1.2640	1.2635	1.2635	1.2636

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