资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431045.97 99.61%
银行存款和结算备付金 1229.72 0.28%
其他资产 437.67 0.10%
资产总值:432713.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24先正达MTN002A 100.00 10225.24 2.85%
25农发11 100.00 10091.90 2.81%
21长安银行永续债 90.00 9275.00 2.58%
21国开03 90.00 9240.00 2.57%
24东方债01BC 70.00 7118.10 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108214.56 30.15%
企业债 27569.54 7.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%