我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2305.99 |
5919.40 |
1903.06 |
2175.77 |
548.79 |
| 本期利润(万元) |
2456.46 |
5164.46 |
1046.81 |
2063.29 |
490.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24436.54 |
0.00 |
14048.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312525.71 |
256015.72 |
250932.20 |
158213.57 |
39379.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.88 |
215.73 |
292.52 |
600.83 |
3927.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
917878.66 |
917747.56 |
516124.36 |
679338.88 |
1291341.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
917878.66 |
917747.56 |
516124.36 |
674722.01 |
1223075.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.44 |
192.08 |
113.17 |
159.15 |
333.22 |
| 应付托管费(万元) |
31.74 |
32.01 |
18.86 |
26.53 |
55.54 |
| 资产总计(万元) |
932201.87 |
924778.51 |
518872.91 |
714962.43 |
1331400.41 |
| 负债合计(万元) |
207169.19 |
227686.24 |
83212.67 |
92830.78 |
94449.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
725032.68 |
697092.26 |
435660.25 |
622131.65 |
1236950.57 |
| 未分配利润(万元) |
69159.52 |
59583.21 |
29750.34 |
36532.17 |
63992.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
259.08 |
42.47 |
875.52 |
327.45 |
36350.93 |
| 投资收益(万元) |
26726.30 |
12520.50 |
12922.39 |
4634.72 |
-5925.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1328.24 |
304.28 |
1981.93 |
2840.90 |
-1477.39 |
| 其它收入(万元) |
71.99 |
36.63 |
76.65 |
63.90 |
174.96 |
| 收入合计(万元) |
25729.13 |
12903.87 |
15856.49 |
7866.96 |
29123.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2070.24 |
882.52 |
2133.93 |
1314.74 |
2169.81 |
| 托管费(万元) |
345.04 |
147.09 |
355.65 |
219.12 |
361.63 |
| 其它费用(万元) |
36.75 |
17.54 |
36.52 |
18.83 |
33.56 |
| 费用合计(万元) |
6216.07 |
2482.26 |
5097.39 |
2652.26 |
4456.31 |
| 利润总额(万元) |
19513.06 |
10421.61 |
10759.09 |
5214.70 |
24667.11 |
| 净利润(万元) |
19513.06 |
10421.61 |
10759.09 |
5214.70 |
24667.11 |
