财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.41 |
994.95 |
398.95 |
6563.33 |
1793.57 |
| 本期利润(万元) |
290.17 |
899.35 |
179.17 |
6740.57 |
724.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14484.42 |
0.00 |
17279.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68272.66 |
115376.39 |
105245.58 |
145362.70 |
238908.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.44 |
3171.01 |
189.47 |
112.88 |
215.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
489225.02 |
548301.22 |
1123918.55 |
917878.66 |
917747.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
489225.02 |
548301.22 |
1123918.55 |
917878.66 |
917747.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.49 |
124.32 |
221.55 |
190.44 |
192.08 |
| 应付托管费(万元) |
18.58 |
20.72 |
36.92 |
31.74 |
32.01 |
| 资产总计(万元) |
490446.28 |
589721.75 |
1140432.79 |
932201.87 |
924778.51 |
| 负债合计(万元) |
55017.60 |
79283.30 |
207740.02 |
207169.19 |
227686.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
435428.68 |
510438.45 |
932692.78 |
725032.68 |
697092.26 |
| 未分配利润(万元) |
54036.73 |
60193.53 |
101546.52 |
69159.52 |
59583.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.75 |
170.29 |
40.94 |
259.08 |
42.47 |
| 投资收益(万元) |
5119.64 |
24330.01 |
15186.32 |
26726.30 |
12520.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-336.82 |
998.33 |
1905.40 |
-1328.24 |
304.28 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
160.73 |
144.67 |
71.99 |
36.63 |
| 收入合计(万元) |
4805.91 |
25659.37 |
17277.33 |
25729.13 |
12903.87 |
| 管理人报酬(万元) |
666.00 |
2344.65 |
1332.15 |
2070.24 |
882.52 |
| 托管费(万元) |
111.00 |
390.78 |
222.02 |
345.04 |
147.09 |
| 其它费用(万元) |
16.27 |
37.86 |
18.72 |
36.75 |
17.54 |
| 费用合计(万元) |
1709.22 |
6759.30 |
3950.71 |
6216.07 |
2482.26 |
| 利润总额(万元) |
3096.69 |
18900.07 |
13326.62 |
19513.06 |
10421.61 |
| 净利润(万元) |
3096.69 |
18900.07 |
13326.62 |
19513.06 |
10421.61 |
