我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240719.50 97.48%
银行存款和结算备付金 1079.77 0.44%
其他资产 5133.74 2.08%
资产总值:246933.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行二级01 170.00 17610.78 8.63%
22徽商银行小微债01 150.00 15106.84 7.41%
20兴业银行小微债04 120.00 12392.27 6.08%
23平安银行小微债 100.00 10349.94 5.07%
21国开08 100.00 10321.74 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216469.57 106.12%
企业债 14453.80 7.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%