资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203136.74 99.99%
银行存款和结算备付金 18.95 0.01%
其他资产 4.15 0.00%
资产总值:203159.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 260.00 25686.05 12.97%
25国开02 200.00 20056.94 10.13%
25超长特别国债02 170.00 16183.44 8.17%
22国开08 150.00 15377.79 7.77%
23国开08 100.00 10301.06 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138444.20 69.93%
国家债券 32916.05 16.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%