天弘纯享一年定开(008730)_财务情况

天弘纯享一年定开008730TIANHONG PURE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-802.05	3719.61	1846.57	7593.90	1852.78
本期利润(万元)	-2240.83	1273.58	-724.88	9800.16	293.78
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.63	0.00	4.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5054.52	0.00	6219.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	197972.50	204277.48	202279.02	207167.66	202525.94
期末基金份额净值(元)	0.99	1.03	1.02	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	4.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.61	0.00	15.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10.06	20.59	22.88	18.99	64.23
交易性金融资产(万元)	212753.75	226881.71	236063.19	248721.88	182812.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212753.75	226881.71	236063.19	248721.88	182812.65
应付管理人报酬(万元)	50.33	52.33	49.58	51.15	49.33
应付托管费(万元)	16.78	17.44	16.53	17.05	16.44
资产总计(万元)	213966.34	226915.51	236927.60	248743.74	200481.28
负债合计(万元)	9688.86	19747.85	34695.44	47073.02	80.52
所有者权益合计(万元)	204277.48	207167.66	202232.16	201670.72	200400.76
未分配利润(万元)	5054.52	7944.70	3009.19	2447.76	1177.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.78	34.19	5.06	47.56	34.51
投资收益(万元)	4360.01	8937.62	4987.74	6619.53	3418.17
公允价值变动收益(万元)	-2446.03	2206.26	704.65	672.10	826.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1935.76	11178.08	5697.45	7339.19	4279.26
管理人报酬(万元)	302.74	610.07	303.03	602.11	298.68
托管费(万元)	100.91	203.36	101.01	200.70	99.56
其它费用(万元)	11.78	23.73	11.82	23.72	11.28
费用合计(万元)	662.18	1377.92	832.80	1350.42	576.49
利润总额(万元)	1273.58	9800.16	4864.65	5988.78	3702.77
净利润(万元)	1273.58	9800.16	4864.65	5988.78	3702.77

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