我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205933.98 99.98%
银行存款和结算备付金 36.56 0.02%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:205970.59万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30623.08 15.08%
22农发06 200.00 20609.05 10.15%
22国开02 200.00 20286.43 9.99%
24国开10 200.00 20172.11 9.93%
23国开03 160.00 16616.47 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195851.27 96.44%
国家债券 10082.71 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%