我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.13 |
14.60 |
3.40 |
7.09 |
3.84 |
本期利润(万元) |
-0.30 |
15.23 |
1.72 |
9.22 |
2.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
14.31 |
506.10 |
501.36 |
503.73 |
502.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3740.95 |
31.59 |
54.13 |
459.58 |
134.22 |
交易性金融资产(万元) |
199130.60 |
209264.92 |
177893.85 |
201010.58 |
173343.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
199130.60 |
209264.92 |
177893.85 |
201010.58 |
173343.00 |
应付管理人报酬(万元) |
51.49 |
50.15 |
51.41 |
50.21 |
51.95 |
应付托管费(万元) |
17.16 |
16.72 |
17.14 |
16.74 |
17.32 |
资产总计(万元) |
202871.65 |
209296.51 |
201855.03 |
225473.75 |
204516.75 |
负债合计(万元) |
90.10 |
7033.53 |
93.82 |
23084.48 |
93.92 |
所有者权益合计(万元) |
202781.55 |
202262.97 |
201761.21 |
202389.27 |
204422.83 |
未分配利润(万元) |
1643.16 |
1120.34 |
633.58 |
1265.33 |
3301.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
30.72 |
24.43 |
100.48 |
42.63 |
3367.27 |
投资收益(万元) |
7099.57 |
3548.97 |
7037.25 |
4062.89 |
1045.01 |
公允价值变动收益(万元) |
253.30 |
855.30 |
-760.07 |
-308.67 |
736.67 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7383.60 |
4428.70 |
6377.67 |
3796.85 |
5148.94 |
管理人报酬(万元) |
606.95 |
301.18 |
610.83 |
303.89 |
309.10 |
托管费(万元) |
202.32 |
100.39 |
203.61 |
101.30 |
103.03 |
其它费用(万元) |
23.72 |
10.79 |
23.72 |
10.79 |
20.49 |
费用合计(万元) |
1064.68 |
623.49 |
1289.67 |
791.92 |
684.26 |
利润总额(万元) |
6318.92 |
3805.21 |
5088.00 |
3004.94 |
4464.68 |
净利润(万元) |
6318.92 |
3805.21 |
5088.00 |
3004.94 |
4464.68 |