财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.16 |
2.60 |
0.99 |
1.74 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
-1.20 |
0.67 |
-0.66 |
0.95 |
-0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65.86 |
179.39 |
64.31 |
132.73 |
126.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.84 |
1227.20 |
36.56 |
3740.95 |
31.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
338051.50 |
231472.62 |
205933.98 |
199130.60 |
209264.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
338051.50 |
231472.62 |
205933.98 |
199130.60 |
209264.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.17 |
52.13 |
49.78 |
51.49 |
50.15 |
| 应付托管费(万元) |
23.72 |
17.38 |
16.59 |
17.16 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
338077.34 |
232710.12 |
205970.59 |
202871.65 |
209296.51 |
| 负债合计(万元) |
53826.56 |
26111.04 |
2897.95 |
90.10 |
7033.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
284250.77 |
206599.09 |
203072.64 |
202781.55 |
202262.97 |
| 未分配利润(万元) |
6531.74 |
6306.36 |
2898.76 |
1643.16 |
1120.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.98 |
74.59 |
24.80 |
30.72 |
24.43 |
| 投资收益(万元) |
5835.74 |
9400.09 |
4403.16 |
7099.57 |
3548.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2155.92 |
1540.91 |
648.97 |
253.30 |
855.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3692.80 |
11015.60 |
5076.94 |
7383.60 |
4428.70 |
| 管理人报酬(万元) |
353.93 |
608.47 |
302.24 |
606.95 |
301.18 |
| 托管费(万元) |
117.98 |
202.82 |
100.75 |
202.32 |
100.39 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
10.81 |
23.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
774.58 |
1084.34 |
571.86 |
1064.68 |
623.49 |
| 利润总额(万元) |
2918.22 |
9931.26 |
4505.08 |
6318.92 |
3805.21 |
| 净利润(万元) |
2918.22 |
9931.26 |
4505.08 |
6318.92 |
3805.21 |
