我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8348.92 19.07%
债券 34040.72 77.74%
银行存款和结算备付金 637.83 1.46%
其他资产 761.32 1.74%
资产总值:43788.79万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13鲁金02 30.00 2994.90 7.08%
15禹洲01 30.00 2994.60 7.08%
17国开07 30.00 2990.70 7.07%
15粤科债 30.00 2947.80 6.97%
15般阳债 20.00 2062.40 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28003.10 66.24%
可转债 3046.91 7.21%
金融债券 2990.70 7.07%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.51 1299.28 3.07%
中国国旅 601888 33.02 1138.86 2.69%
东山精密 002384 36.88 1059.19 2.51%
安洁科技 002635 25.70 1044.96 2.47%
伊利股份 600887 35.87 986.42 2.33%
利亚德 300296 43.71 880.83 2.08%
隆基股份 601012 15.04 443.23 1.05%
欧菲光 002456 19.45 412.19 0.97%
信维通信 300136 9.62 404.04 0.96%
长盈精密 300115 11.49 397.38 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 16.39%
租赁和商务服务业 0.11 2.69%
批发和零售业 0.03 0.67%
金融业 0.00 0.00%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 62.53 2574.43 5.27%
中国平安 601318 30.00 1488.30 3.05%
中国太保 601601 29.35 994.10 2.03%
招商银行 600036 41.10 982.70 2.01%
泸州老窖 000568 9.56 483.54 0.99%
老板电器 002508 5.00 217.40 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.35 7.09%
制造业 0.33 6.70%