我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.17 |
-2318.77 |
-166.03 |
5747.93 |
2008.29 |
| 本期利润(万元) |
965.88 |
-1468.63 |
-521.41 |
1771.28 |
2036.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.73 |
0.00 |
4590.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39032.07 |
38732.21 |
96846.58 |
125345.35 |
172906.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.11 |
0.00 |
55.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2082.31 |
623.36 |
1909.62 |
5734.64 |
46.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
58632.46 |
147943.45 |
151599.81 |
169977.21 |
148318.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6740.47 |
13546.86 |
18241.10 |
13022.09 |
22897.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
49481.19 |
132409.19 |
133358.71 |
156955.12 |
123416.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
110.65 |
85.25 |
85.63 |
81.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
31.61 |
24.36 |
24.46 |
23.39 |
| 资产总计(万元) |
62995.56 |
151581.98 |
156932.58 |
178868.14 |
160147.75 |
| 负债合计(万元) |
14128.08 |
15065.31 |
4126.68 |
33600.64 |
18841.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
48867.48 |
136516.67 |
152805.90 |
145267.50 |
141306.21 |
| 未分配利润(万元) |
5681.11 |
17275.18 |
29084.03 |
25457.38 |
28780.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2058.90 |
6957.54 |
3072.05 |
4990.30 |
2012.78 |
| 投资收益(万元) |
-3922.14 |
2504.51 |
912.46 |
8163.87 |
4468.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1105.91 |
-5216.99 |
223.51 |
400.10 |
2942.63 |
| 其它收入(万元) |
13.94 |
42.97 |
20.15 |
38.08 |
18.67 |
| 收入合计(万元) |
-743.40 |
4288.04 |
4228.18 |
13592.35 |
9442.66 |
| 管理人报酬(万元) |
338.93 |
1283.44 |
572.90 |
777.45 |
343.46 |
| 托管费(万元) |
96.84 |
366.70 |
163.69 |
222.13 |
98.13 |
| 其它费用(万元) |
22.23 |
48.75 |
24.18 |
49.31 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
852.81 |
2607.62 |
1167.09 |
1858.23 |
847.33 |
| 利润总额(万元) |
-1596.20 |
1680.42 |
3061.09 |
11734.12 |
8595.33 |
| 净利润(万元) |
-1596.20 |
1680.42 |
3061.09 |
11734.12 |
8595.33 |
