我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-21.09 |
-116.63 |
95.79 |
189.05 |
285.21 |
本期利润(万元) |
144.83 |
-64.33 |
185.28 |
429.52 |
274.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1489.66 |
0.00 |
1634.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8053.17 |
7908.34 |
8689.32 |
8504.04 |
24417.53 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
0.97 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
88.36 |
54.72 |
91.56 |
176.33 |
2031.81 |
交易性金融资产(万元) |
6893.46 |
9721.61 |
29433.50 |
32845.14 |
56822.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6893.46 |
9721.61 |
29433.50 |
32845.14 |
56822.74 |
应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
4.34 |
11.80 |
12.41 |
23.05 |
应付托管费(万元) |
1.31 |
1.45 |
3.93 |
4.14 |
7.68 |
资产总计(万元) |
7920.51 |
10101.37 |
30303.86 |
33834.02 |
59799.93 |
负债合计(万元) |
12.17 |
1597.33 |
6161.11 |
9461.03 |
12754.75 |
所有者权益合计(万元) |
7908.34 |
8504.04 |
24142.75 |
24372.99 |
47045.18 |
未分配利润(万元) |
1489.66 |
1634.89 |
5418.72 |
5113.59 |
10273.91 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
148.05 |
1272.53 |
757.90 |
2384.31 |
1229.91 |
投资收益(万元) |
-198.36 |
-627.78 |
-59.18 |
1690.22 |
1605.06 |
公允价值变动收益(万元) |
52.30 |
240.47 |
-46.29 |
-2233.53 |
-1683.20 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1.99 |
886.14 |
652.43 |
1843.72 |
1151.78 |
管理人报酬(万元) |
25.33 |
134.02 |
72.25 |
274.16 |
147.90 |
托管费(万元) |
8.44 |
44.67 |
24.08 |
91.39 |
49.30 |
其它费用(万元) |
7.52 |
42.93 |
22.20 |
46.66 |
23.51 |
费用合计(万元) |
66.32 |
456.62 |
270.57 |
742.62 |
369.14 |
利润总额(万元) |
-64.33 |
429.52 |
381.86 |
1101.11 |
782.64 |
净利润(万元) |
-64.33 |
429.52 |
381.86 |
1101.11 |
782.64 |