泰达宏利瑞利债券A(000387)_最新动态

泰达宏利瑞利债券A000387MANULIFE TEDA RAYLEIGH FRACTIONATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万家基金股权变更获证监会核准[2019-02-15]

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累计净值：1.184

更新时间：2019-02-14 15:00

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投资类型：债券型

泰达宏利瑞利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞宝臣

基金规模：

泰达宏利瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
债券型名次	2210	2128	2003	1740	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.71	8.81	18.61	20.03
债券型名次	1389	1002	457	512	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	7.21	23.06	22.43	16.25	37.80
2	可转债B	6.74	17.97	15.89	9.27	30.54
3	嘉实多利进取	5.12	11.08	6.15	-5.69	13.29
4	富安达增强收益债券型A类	4.08	7.50	8.00	1.56	10.11
5	富安达增强收益债券型C类	4.06	7.46	7.88	1.35	10.04
泰达宏利瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.00	1.05	1.63	2.31	1.05
2209	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2210	泰达宏利瑞利债券A	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
2211	泰达宏利瑞利债券B	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
2212	泰达宏利添利债券A	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎欣债券A	-0.06	47.94	47.47	-	-
2	前海开源鼎欣债券C	-0.07	47.85	47.40	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	银华转债B	7.21	23.06	22.43	16.25	37.80
5	可转债B	6.74	17.97	15.89	9.27	30.54
泰达宏利瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2127	融通增祥债券	0.36	0.00	-1.16	1.19	0.55
2128	泰达宏利瑞利债券A	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
2129	泰达宏利瑞利债券B	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
2130	新华恒稳添利债券A	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.31	0.60	79.77	72.34	0.61
2	前海开源鼎裕债券C	0.30	0.57	78.35	70.83	0.56
3	前海开源鼎欣债券A	-0.06	47.94	47.47	-	-
4	前海开源鼎欣债券C	-0.07	47.85	47.40	-	-
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
泰达宏利瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	-
2002	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2003	泰达宏利瑞利债券A	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
2004	泰达宏利瑞利债券B	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
2005	银河君欣债券C	0.00	0.00	0.00	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	0.31	0.60	79.77	72.34	0.61
2	前海开源鼎裕债券C	0.30	0.57	78.35	70.83	0.56
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	财通收益增强债券C	1.42	2.79	3.21	19.89	4.14
5	银华转债B	7.21	23.06	22.43	16.25	37.80
泰达宏利瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，低于同类基金平均水平
1738	鑫元双债增强债券C	0.17	0.39	1.26	0.86	0.92
1739	长信利保	2.36	6.86	5.08	0.85	7.72
1740	泰达宏利瑞利债券A	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
1741	中融融裕双利债券C	0.21	0.53	1.38	0.85	1.06
1742	信诚新双盈分级债券B	0.52	0.93	1.35	0.83	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	7.21	23.06	22.43	16.25	37.80
2	可转债B	6.74	17.97	15.89	9.27	30.54
3	嘉实多利进取	5.12	11.08	6.15	-5.69	13.29
4	鹏华可转债债券	3.35	6.80	6.40	3.23	10.49
5	华商可转债债券A	2.50	7.39	3.51	-2.96	10.38
泰达宏利瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，低于同类基金平均水平
1655	国投瑞银岁赢利一年债券	-0.10	0.00	0.29	-1.42	0.00
1656	华商稳固添利债券C	0.00	-0.12	3.21	5.60	0.00
1657	泰达宏利瑞利债券A	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
1658	泰达宏利瑞利债券B	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
1659	中加纯债定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	106.31	0.00	0.00	-	100.58
2	前海开源鼎裕债券A	74.95	81.59	0.00	-	83.44
3	前海开源鼎裕债券C	73.07	84.50	0.00	-	86.09
4	诺安双利债券	33.24	41.21	42.55	83.18	96.00
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
泰达宏利瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，低于同类基金平均水平
1387	兴全恒益债券C	2.63	0.00	0.00	-	3.58
1388	永赢双利债券A	2.62	5.29	0.00	-	200.23
1389	泰达宏利瑞利债券A	2.61	5.71	8.81	18.61	20.03
1390	信诚惠盈C	2.61	5.46	0.00	-	6.49
1391	中欧双利债券C	2.61	7.78	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	4.02	110.54	0.00	-	110.74
2	前海开源鼎裕债券C	73.07	84.50	0.00	-	86.09
3	前海开源鼎裕债券A	74.95	81.59	0.00	-	83.44
4	招商招旭纯债C	8.40	42.45	0.00	-	42.74
5	诺安双利债券	33.24	41.21	42.55	83.18	96.00
泰达宏利瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	浦银安盛月月盈定期支付债券C	4.77	5.74	7.13	-	14.20
1001	浦银安盛幸福聚利定开债券C	3.53	5.73	0.00	-	5.94
1002	泰达宏利瑞利债券A	2.61	5.71	8.81	18.61	20.03
1003	信诚惠盈A	2.73	5.70	0.00	-	6.78
1004	中海惠利B	2.16	5.70	-0.38	24.23	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	33.24	41.21	42.55	83.18	96.00
2	鹏华丰融定期开放债券	17.59	24.12	27.73	54.22	54.37
3	泰康稳健增利债券C	13.84	23.41	25.53	-	25.53
4	互利B	16.88	16.38	23.36	90.95	119.97
5	华夏海外收益债券A	7.17	5.74	21.93	37.82	46.09
泰达宏利瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	建信安心回报债券A	6.37	9.45	8.81	26.35	29.77
456	农银信用添利债券	5.29	7.53	8.81	42.06	45.48
457	泰达宏利瑞利债券A	2.61	5.71	8.81	18.61	20.03
458	永兴债C	6.25	8.04	8.80	-	8.80
459	嘉实多利分级债券	0.00	4.00	8.79	33.91	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	0.06	10.22	16.48	133.65	172.89
2	博时信用债券A	7.11	9.15	14.98	132.71	158.00
3	博时信用债券B	7.11	9.15	14.98	132.71	158.00
4	易方达安心回报债券B	0.00	9.64	15.44	129.97	166.51
5	博时信用债券C	6.73	8.39	13.76	128.51	149.00
泰达宏利瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	博时安盈债券C	5.71	8.21	9.50	18.87	22.68
511	信达澳银信用债债券C	1.57	1.66	3.74	18.76	16.50
512	泰达宏利瑞利债券A	2.61	5.71	8.81	18.61	20.03
513	西部利得稳健双利债券A	5.60	10.11	13.26	18.34	18.70
514	财通多策略稳健增长债券A	0.34	-0.94	0.19	18.29	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	552.88
2	南方宝元债券A	0.46	8.90	19.14	61.45	456.17
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	2.50	5.20	9.60	87.73	360.86
5	富国天利增长债券	8.31	10.68	13.51	44.56	257.74
泰达宏利瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中海纯债债券C	6.14	7.44	4.77	-	20.11
633	国联安双佳中小板(LOF)	5.21	9.00	11.84	-	20.10
634	泰达宏利瑞利债券A	2.61	5.71	8.81	18.61	20.03
635	建信双债增强A	-3.11	-4.98	-5.13	16.19	19.57
636	中欧兴利债券	8.61	12.28	16.36	-	19.50

五大重仓债券

2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	13.00	1332.76	16.55%
18国开04	10.00	1029.10	12.78%
国开1704	9.97	1003.78	12.46%
光大转债	5.50	595.98	7.40%
03国债(3)	5.30	527.27	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3192.16	39.64%
企业债	393.16	4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2019-02-13	2019-02-12	2019-02-11	2019-02-01	2019-01-31
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184

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