资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70290.59 99.94%
银行存款和结算备付金 44.01 0.06%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:70335.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12161.14 19.56%
22农发05 70.00 7546.06 12.13%
22新疆债15 55.00 6262.89 10.07%
22兵团债06 55.00 6260.14 10.07%
23兴业银行绿债01 50.00 5095.96 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44587.95 71.70%
国家债券 3807.87 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%