宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1557 0.0015(0.13%)

累计净值：1.3287

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
债券型名次	566	2731	2749	5279	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
债券型名次	5249	4841	2879	657	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.13	0.10	0.94	1.93	0.45
565	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34
566	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
567	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
568	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.23	0.58	0.75	0.56
2730	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.23	2.92	3.97	0.89
2731	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
2732	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52
2733	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.23	0.55	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43
2748	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.85	0.44
2749	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
2750	宏利中短债债券A	0.06	0.23	0.57	0.78	0.52
2751	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.08	0.16	0.57	0.52	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
5278	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.03	0.04	0.03
5279	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
5280	南方启元C	0.07	0.19	0.25	0.04	0.37
5281	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	1.13	0.62
2002	广发双债添利债券A	0.04	0.25	0.77	1.16	0.62
2003	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
2004	华安安和债券A	0.05	0.29	0.80	1.02	0.62
2005	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.40	0.21	0.05	-0.00	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
5248	长城中债5-10年国开行债券C	0.36	8.36	15.10	-	18.93
5249	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
5250	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
5251	汇添富鑫和纯债C	0.35	3.62	7.36	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4840	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
4841	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
4842	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
4843	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
2878	国寿安保尊荣中短债债券A	2.35	4.36	9.03	15.77	23.82
2879	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
2880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
2881	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	德邦锐裕利率债债券A	-2.26	8.04	12.92	20.06	19.94
656	易方达丰华债券A	11.22	17.00	16.99	20.06	58.61
657	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
658	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.44	7.39	11.41	20.05	22.49
659	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	大成景安短融债券E	2.07	4.37	7.96	12.80	34.78
1217	中银证券安进债券C	1.65	4.85	8.78	15.73	34.78
1218	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
1219	华夏鼎沛债券A	5.16	15.77	11.88	-2.91	34.76
1220	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：宏利汇利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利汇利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-18宏利汇利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1542	1.1541	1.1554	1.1559	1.1552
累计净值(元)	1.3272	1.3271	1.3284	1.3289	1.3282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。