宏利汇利债券C(003074)_最新动态

宏利汇利债券C003074MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1473 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.3203

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

宏利汇利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
债券型名次	5396	4015	4794	5347	5386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
债券型名次	5375	4691	3015	660	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	宏利恒利债券C	-0.11	0.22	0.47	-0.81	-0.11
5395	宏利汇利债券A	-0.11	0.15	0.31	-1.32	-0.11
5396	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
5397	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.11	-0.15	-0.53	-2.75	-0.11
5398	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02
4014	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02
4015	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
4016	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	-2.35	0.02
4017	华安安嘉定开	0.01	0.13	0.39	-0.47	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	工银14天理财债券发起A	0.01	0.08	0.24	0.41	0.01
4793	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
4794	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
4795	华夏安康债券A	0.03	0.10	0.24	-0.65	0.03
4796	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.11	0.24	-0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	博时双季享持有期债券B	-0.07	0.11	0.22	-1.46	-0.07
5346	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.01	0.04	0.46	-1.46	-0.01
5347	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
5348	博时双季享持有期债券C	-0.07	0.11	0.20	-1.49	-0.07
5349	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.11	0.48	-1.49	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宏利汇利债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	宏利恒利债券C	-0.11	0.22	0.47	-0.81	-0.11
5385	宏利汇利债券A	-0.11	0.15	0.31	-1.32	-0.11
5386	宏利汇利债券C	-0.11	0.13	0.24	-1.47	-0.11
5387	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.11	-0.15	-0.53	-2.75	-0.11
5388	兴华安惠纯债A	-0.11	-0.02	-0.34	-2.97	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	中信保诚稳鸿C	-1.20	3.26	8.01	14.02	20.43
5374	工银中债1-5年进出口行E	-1.21	1.75	3.21	-	2.45
5375	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
5376	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
5377	同泰恒兴纯债A	-1.24	5.32	8.50	16.06	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	招商招恒纯债A	-1.12	4.03	7.65	13.03	25.52
4690	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
4691	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
4692	华宝1-3年国开债指数	0.30	4.02	6.83	13.41	14.50
4693	华夏安康债券C	-0.23	4.02	-2.86	-8.31	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.49	4.43	8.64	-	12.32
3014	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3015	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
3016	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3017	交银中债1-3年政金债指数A	0.61	5.73	8.64	15.51	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中加颐兴定开债券	1.45	6.47	10.97	19.20	34.06
659	创金合信尊盛纯债债券	1.49	6.46	11.42	19.19	46.52
660	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
661	博时富乐纯债债券	0.60	5.98	10.79	19.18	24.18
662	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宏利汇利债券C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	万家鑫享纯债C	-0.07	5.72	8.53	16.72	33.81
1211	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
1212	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
1213	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.77	9.90	17.61	33.76
1214	融通通和债券	1.74	6.07	8.79	15.35	33.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12161.14	19.56%
22农发05	70.00	7546.06	12.13%
22新疆债15	55.00	6262.89	10.07%
22兵团债06	55.00	6260.14	10.07%
23兴业银行绿债01	50.00	5095.96	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44587.95	71.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1486	1.1484	1.1484	1.1510	1.1502
累计净值(元)	1.3216	1.3214	1.3214	1.3240	1.3232

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