我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 521974.40 98.99%
银行存款和结算备付金 2609.92 0.49%
其他资产 2717.45 0.52%
资产总值:527301.77万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 250.00 26426.02 5.22%
23附息国债12 250.00 25949.61 5.12%
23附息国债14 200.00 20610.61 4.07%
21建设银行二级01 166.00 17577.47 3.47%
23附息国债19 150.00 15747.02 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189786.57 37.46%
国家债券 76320.96 15.06%
企业债 35703.93 7.05%
可转债 22172.96 4.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 27.04 685.15 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 71.09 881.52 0.22%
新凤鸣 603225 13.47 224.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.28%