我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2913.68 |
1110.14 |
3891.86 |
1948.34 |
1438.11 |
| 本期利润(万元) |
4852.68 |
1943.79 |
5411.36 |
809.86 |
3241.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98956.16 |
0.00 |
68540.00 |
0.00 |
56189.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359441.02 |
208265.36 |
254808.56 |
344393.59 |
212696.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.50 |
1.49 |
1.48 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
52.18 |
0.00 |
49.03 |
0.00 |
47.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.11 |
21.25 |
18.78 |
27.93 |
31.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
521974.40 |
569276.63 |
464280.41 |
386037.84 |
706474.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
521974.40 |
569276.63 |
464280.41 |
386037.84 |
706474.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
274.24 |
267.11 |
235.59 |
198.17 |
310.19 |
| 应付托管费(万元) |
58.77 |
57.24 |
50.48 |
42.46 |
66.47 |
| 资产总计(万元) |
556808.07 |
570462.48 |
468315.60 |
390158.22 |
717842.56 |
| 负债合计(万元) |
50172.65 |
161645.90 |
67247.36 |
95439.86 |
188366.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
506635.43 |
408816.58 |
401068.24 |
294718.36 |
529475.87 |
| 未分配利润(万元) |
165165.98 |
125217.43 |
117573.98 |
76916.08 |
132489.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
91.59 |
56.22 |
34.32 |
213.45 |
118.08 |
| 投资收益(万元) |
7485.73 |
13521.16 |
5809.10 |
18417.03 |
10212.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3098.58 |
4707.58 |
4676.47 |
-7078.13 |
-1938.54 |
| 其它收入(万元) |
45.98 |
158.77 |
74.09 |
318.65 |
231.38 |
| 收入合计(万元) |
10721.88 |
18443.74 |
10593.98 |
11871.00 |
8623.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1338.39 |
2838.71 |
1087.59 |
3926.52 |
2278.91 |
| 托管费(万元) |
286.80 |
608.29 |
233.05 |
841.40 |
488.34 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
33.44 |
16.23 |
37.16 |
17.69 |
| 费用合计(万元) |
2923.70 |
6061.05 |
2280.84 |
8290.45 |
4984.05 |
| 利润总额(万元) |
7798.18 |
12382.68 |
8313.14 |
3580.55 |
3639.79 |
| 净利润(万元) |
7798.18 |
12382.68 |
8313.14 |
3580.55 |
3639.79 |
