我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1110.14 3891.86 1948.34 1438.11 508.97
本期利润(万元) 1943.79 5411.36 809.86 3241.30 1658.75
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.00 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.32 0.00 2.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 68540.00 0.00 56189.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 208265.36 254808.56 344393.59 212696.95 97448.82
期末基金份额净值(元) 1.50 1.49 1.48 1.48 1.46
本期净值增长率(%) 0.00 3.75 0.00 2.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 49.03 0.00 47.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 21.25 18.78 27.93 31.08 2523.05
交易性金融资产(万元) 569276.63 464280.41 386037.84 706474.87 718327.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 569276.63 464280.41 386037.84 706474.87 718327.68
应付管理人报酬(万元) 267.11 235.59 198.17 310.19 321.43
应付托管费(万元) 57.24 50.48 42.46 66.47 68.88
资产总计(万元) 570462.48 468315.60 390158.22 717842.56 742769.65
负债合计(万元) 161645.90 67247.36 95439.86 188366.69 148236.40
所有者权益合计(万元) 408816.58 401068.24 294718.36 529475.87 594533.25
未分配利润(万元) 125217.43 117573.98 76916.08 132489.50 147364.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 56.22 34.32 213.45 118.08 11890.23
投资收益(万元) 13521.16 5809.10 18417.03 10212.91 5006.57
公允价值变动收益(万元) 4707.58 4676.47 -7078.13 -1938.54 4490.79
其它收入(万元) 158.77 74.09 318.65 231.38 92.00
收入合计(万元) 18443.74 10593.98 11871.00 8623.83 21479.59
管理人报酬(万元) 2838.71 1087.59 3926.52 2278.91 1993.34
托管费(万元) 608.29 233.05 841.40 488.34 427.15
其它费用(万元) 33.44 16.23 37.16 17.69 33.35
费用合计(万元) 6061.05 2280.84 8290.45 4984.05 3983.60
利润总额(万元) 12382.68 8313.14 3580.55 3639.79 17495.98
净利润(万元) 12382.68 8313.14 3580.55 3639.79 17495.98