我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2252.72 9.24%
债券 21694.39 89.00%
银行存款和结算备付金 93.71 0.38%
其他资产 333.60 1.37%
资产总值:24374.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 20.00 2085.54 11.21%
21国开08 20.00 2064.35 11.09%
20浦发银行二级03 10.00 1049.29 5.64%
20建设银行二级 10.00 1048.56 5.63%
20广发银行二级01 10.00 1045.57 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13681.72 73.51%
企业债 1631.96 8.77%
可转债 743.36 3.99%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 27.97 298.72 1.60%
石头科技 688169 0.72 247.95 1.33%
海尔智家 600690 9.28 231.54 1.24%
福瑞达 600223 24.45 206.36 1.11%
江铃汽车 000550 6.67 201.37 1.08%
丽江股份 002033 19.62 197.77 1.06%
海澜之家 600398 21.04 189.36 1.02%
长城汽车 601633 7.18 163.99 0.88%
恒立液压 601100 2.55 127.61 0.69%
珀莱雅 603605 0.97 93.10 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 8.04%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.60%
房地产业 0.02 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 6.55 351.61 1.66%
同花顺 300033 1.74 272.95 1.29%
光线传媒 300251 31.29 255.01 1.20%
丽珠集团 000513 7.01 245.42 1.16%
千味央厨 001215 4.30 227.03 1.07%
江铃汽车 000550 11.23 213.71 1.01%
鱼跃医疗 002223 4.14 143.16 0.67%
晋控煤业 601001 9.90 122.07 0.57%
万达电影 002739 8.08 105.20 0.50%
美的集团 000333 1.94 105.98 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.39%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.70%
金融业 0.03 1.29%
采矿业 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%