资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19092.87 98.66%
银行存款和结算备付金 151.24 0.78%
其他资产 109.00 0.56%
资产总值:19353.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.10 310.61 1.63%
恒邦转债 2.13 303.40 1.59%
25国债08 3.00 301.90 1.58%
平煤转债 2.05 283.35 1.49%
华医转债 1.41 235.66 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18078.01 94.89%
国家债券 814.06 4.27%
金融债券 200.80 1.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老百姓 603883 13.25 278.38 1.47%
山金国际 000975 13.21 250.20 1.32%
中邮科技 688648 5.22 246.28 1.30%
浙江荣泰 603119 5.08 234.90 1.24%
中国移动 600941 2.01 226.23 1.19%
千里科技 601777 22.93 194.68 1.03%
中国稀土 000831 5.34 192.88 1.02%
中金黄金 600489 12.97 189.75 1.00%
瑞可达 688800 3.85 189.41 1.00%
江海股份 002484 9.09 186.25 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.57%
采矿业 0.04 2.32%
批发和零售业 0.03 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 12.73 193.88 1.19%
中国银行 601988 29.51 165.26 1.01%
建设银行 601939 18.70 165.12 1.01%
中国神华 601088 4.20 161.07 0.99%
农业银行 601288 31.11 161.15 0.99%
交通银行 601328 21.77 162.19 0.99%
老百姓 603883 8.52 155.83 0.96%
中国海油 600938 6.04 156.86 0.96%
锦富技术 300128 25.85 154.84 0.95%
益丰药房 603939 5.64 140.49 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 4.01%
采矿业 0.03 1.95%
批发和零售业 0.03 1.82%
制造业 0.03 1.57%
租赁和商务服务业 0.02 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%