财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 139.53 423.93 527.70 593.61 67.23
本期利润(万元) 477.57 329.79 400.42 702.35 241.20
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.04 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.43 0.00 4.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3825.11 0.00 3178.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 13854.38 14253.81 13940.97 13177.06 15109.56
期末基金份额净值(元) 1.46 1.40 1.41 1.36 1.36
本期净值增长率(%) 0.00 2.66 0.00 4.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.84 0.00 36.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 23.63 17.41 22.94 17.01 28.42
交易性金融资产(万元) 21692.96 15670.96 23119.46 25796.41 66420.68
其中:股票投资(万元) 2201.33 1961.60 2179.56 2183.89 6451.90
其中:债券投资(万元) 19491.62 13709.36 20939.90 23612.52 59968.78
应付管理人报酬(万元) 10.75 7.95 10.42 12.98 28.61
应付托管费(万元) 3.07 2.27 2.98 3.71 8.17
资产总计(万元) 22040.52 15825.44 23321.94 26954.47 67081.10
负债合计(万元) 3094.63 2645.40 5258.76 5717.51 18452.89
所有者权益合计(万元) 18945.89 13180.04 18063.19 21236.96 48628.21
未分配利润(万元) 5379.08 3504.72 4506.11 4950.55 11714.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.18 2.49 1.86 11.62 8.67
投资收益(万元) 497.21 867.31 366.75 2027.35 1705.81
公允价值变动收益(万元) -85.32 108.65 184.83 -389.98 116.87
其它收入(万元) 1.35 0.54 0.19 9.51 6.67
收入合计(万元) 415.43 978.99 553.63 1658.50 1838.02
管理人报酬(万元) 54.91 119.54 66.29 345.58 215.83
托管费(万元) 15.69 34.16 18.94 98.74 61.66
其它费用(万元) 9.38 20.62 11.04 23.39 12.28
费用合计(万元) 107.42 276.50 157.26 675.89 387.40
利润总额(万元) 308.00 702.49 396.37 982.61 1450.62
净利润(万元) 308.00 702.49 396.37 982.61 1450.62