我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.52 |
1372.59 |
22.46 |
1333.75 |
691.85 |
| 本期利润(万元) |
157.50 |
982.63 |
-360.90 |
1450.62 |
1844.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4468.52 |
0.00 |
10117.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18605.38 |
21236.65 |
39724.16 |
48628.21 |
63404.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
31.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.01 |
28.42 |
18.30 |
22.95 |
17.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
25796.41 |
66420.68 |
75898.97 |
117044.98 |
230142.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2183.89 |
6451.90 |
12398.16 |
16871.21 |
23618.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
23612.52 |
59968.78 |
63500.81 |
100173.78 |
206524.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
28.61 |
43.86 |
65.35 |
106.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
8.17 |
12.53 |
18.67 |
30.54 |
| 资产总计(万元) |
26954.47 |
67081.10 |
76984.11 |
122258.22 |
234815.81 |
| 负债合计(万元) |
5717.51 |
18452.89 |
3645.10 |
19234.69 |
52799.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
21236.96 |
48628.21 |
73339.00 |
103023.53 |
182016.73 |
| 未分配利润(万元) |
4950.55 |
11714.72 |
16467.19 |
25440.48 |
45369.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.62 |
8.67 |
25.17 |
18.60 |
7807.13 |
| 投资收益(万元) |
2027.35 |
1705.81 |
-1599.63 |
-474.25 |
4948.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-389.98 |
116.87 |
-1913.94 |
-629.06 |
-1692.07 |
| 其它收入(万元) |
9.51 |
6.67 |
31.11 |
23.80 |
65.35 |
| 收入合计(万元) |
1658.50 |
1838.02 |
-3457.29 |
-1060.90 |
11128.63 |
| 管理人报酬(万元) |
345.58 |
215.83 |
814.25 |
509.17 |
1406.46 |
| 托管费(万元) |
98.74 |
61.66 |
232.64 |
145.48 |
401.85 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
12.28 |
27.94 |
13.71 |
27.75 |
| 费用合计(万元) |
675.89 |
387.40 |
1516.26 |
1024.80 |
2791.41 |
| 利润总额(万元) |
982.61 |
1450.62 |
-4973.55 |
-2085.70 |
8337.23 |
| 净利润(万元) |
982.61 |
1450.62 |
-4973.55 |
-2085.70 |
8337.23 |
