财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.53 |
423.93 |
527.70 |
593.61 |
67.23 |
| 本期利润(万元) |
477.57 |
329.79 |
400.42 |
702.35 |
241.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3825.11 |
0.00 |
3178.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13854.38 |
14253.81 |
13940.97 |
13177.06 |
15109.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.40 |
1.41 |
1.36 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
36.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.63 |
17.41 |
22.94 |
17.01 |
28.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
21692.96 |
15670.96 |
23119.46 |
25796.41 |
66420.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
2201.33 |
1961.60 |
2179.56 |
2183.89 |
6451.90 |
| 其中:债券投资(万元) |
19491.62 |
13709.36 |
20939.90 |
23612.52 |
59968.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
7.95 |
10.42 |
12.98 |
28.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
2.27 |
2.98 |
3.71 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
22040.52 |
15825.44 |
23321.94 |
26954.47 |
67081.10 |
| 负债合计(万元) |
3094.63 |
2645.40 |
5258.76 |
5717.51 |
18452.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
18945.89 |
13180.04 |
18063.19 |
21236.96 |
48628.21 |
| 未分配利润(万元) |
5379.08 |
3504.72 |
4506.11 |
4950.55 |
11714.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
2.49 |
1.86 |
11.62 |
8.67 |
| 投资收益(万元) |
497.21 |
867.31 |
366.75 |
2027.35 |
1705.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.32 |
108.65 |
184.83 |
-389.98 |
116.87 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.54 |
0.19 |
9.51 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
415.43 |
978.99 |
553.63 |
1658.50 |
1838.02 |
| 管理人报酬(万元) |
54.91 |
119.54 |
66.29 |
345.58 |
215.83 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
34.16 |
18.94 |
98.74 |
61.66 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
20.62 |
11.04 |
23.39 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
107.42 |
276.50 |
157.26 |
675.89 |
387.40 |
| 利润总额(万元) |
308.00 |
702.49 |
396.37 |
982.61 |
1450.62 |
| 净利润(万元) |
308.00 |
702.49 |
396.37 |
982.61 |
1450.62 |