我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18961.25 98.93%
银行存款和结算备付金 152.22 0.79%
其他资产 53.66 0.28%
资产总值:19167.12万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 20.00 2035.78 14.83%
22附息国债24 10.00 1137.51 8.29%
23农发20 10.00 1062.66 7.74%
21建设银行二级01 10.00 1058.88 7.71%
20浦发银行二级01 10.00 1054.97 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10104.37 73.62%
企业债 2305.82 16.80%
国家债券 1137.51 8.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%