资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23110.35 90.86%
银行存款和结算备付金 2324.87 9.14%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:25435.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 90.00 9007.09 35.48%
25国开08 50.00 4966.71 19.57%
24国开03 30.00 3094.28 12.19%
25农发21 20.00 2008.03 7.91%
21农发03 10.00 1026.33 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11095.35 43.71%
国家债券 9007.09 35.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%