我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
148.34 |
395.37 |
103.25 |
236.20 |
113.44 |
本期利润(万元) |
175.95 |
417.29 |
37.68 |
251.70 |
113.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2087.92 |
0.00 |
1928.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13019.54 |
12717.16 |
12589.61 |
12546.38 |
12421.39 |
期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
36.57 |
22.71 |
27.97 |
22.32 |
15.97 |
交易性金融资产(万元) |
15864.23 |
15700.11 |
12027.69 |
10013.04 |
11183.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
15864.23 |
15700.11 |
12027.69 |
10013.04 |
11183.74 |
应付管理人报酬(万元) |
4.30 |
4.12 |
4.16 |
4.04 |
4.24 |
应付托管费(万元) |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.06 |
资产总计(万元) |
16013.54 |
15823.01 |
13619.92 |
12319.43 |
12522.00 |
负债合计(万元) |
3296.38 |
3276.62 |
1352.21 |
25.12 |
19.68 |
所有者权益合计(万元) |
12717.16 |
12546.38 |
12267.71 |
12294.31 |
12502.32 |
未分配利润(万元) |
2193.94 |
2027.49 |
1771.85 |
1644.26 |
1582.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.98 |
2.92 |
32.63 |
15.38 |
557.25 |
投资收益(万元) |
530.42 |
298.53 |
368.49 |
180.53 |
38.60 |
公允价值变动收益(万元) |
21.92 |
15.51 |
-35.09 |
-40.95 |
26.61 |
其它收入(万元) |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
1.76 |
收入合计(万元) |
560.43 |
317.02 |
366.10 |
155.03 |
624.22 |
管理人报酬(万元) |
50.02 |
24.61 |
49.32 |
24.48 |
49.27 |
托管费(万元) |
12.51 |
6.15 |
12.33 |
6.12 |
12.32 |
其它费用(万元) |
20.69 |
10.34 |
23.82 |
10.83 |
21.73 |
费用合计(万元) |
143.14 |
65.32 |
111.95 |
53.38 |
138.94 |
利润总额(万元) |
417.29 |
251.70 |
254.16 |
101.65 |
485.28 |
净利润(万元) |
417.29 |
251.70 |
254.16 |
101.65 |
485.28 |