我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 148.34 395.37 103.25 236.20 113.44
本期利润(万元) 175.95 417.29 37.68 251.70 113.87
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.34 0.00 2.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2087.92 0.00 1928.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 13019.54 12717.16 12589.61 12546.38 12421.39
期末基金份额净值(元) 1.23 1.21 1.20 1.19 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 3.40 0.00 2.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.55 0.00 24.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 36.57 22.71 27.97 22.32 15.97
交易性金融资产(万元) 15864.23 15700.11 12027.69 10013.04 11183.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15864.23 15700.11 12027.69 10013.04 11183.74
应付管理人报酬(万元) 4.30 4.12 4.16 4.04 4.24
应付托管费(万元) 1.07 1.03 1.04 1.01 1.06
资产总计(万元) 16013.54 15823.01 13619.92 12319.43 12522.00
负债合计(万元) 3296.38 3276.62 1352.21 25.12 19.68
所有者权益合计(万元) 12717.16 12546.38 12267.71 12294.31 12502.32
未分配利润(万元) 2193.94 2027.49 1771.85 1644.26 1582.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 7.98 2.92 32.63 15.38 557.25
投资收益(万元) 530.42 298.53 368.49 180.53 38.60
公允价值变动收益(万元) 21.92 15.51 -35.09 -40.95 26.61
其它收入(万元) 0.11 0.07 0.07 0.07 1.76
收入合计(万元) 560.43 317.02 366.10 155.03 624.22
管理人报酬(万元) 50.02 24.61 49.32 24.48 49.27
托管费(万元) 12.51 6.15 12.33 6.12 12.32
其它费用(万元) 20.69 10.34 23.82 10.83 21.73
费用合计(万元) 143.14 65.32 111.95 53.38 138.94
利润总额(万元) 417.29 251.70 254.16 101.65 485.28
净利润(万元) 417.29 251.70 254.16 101.65 485.28