资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16283.07 13.56%
债券 102628.42 85.49%
银行存款和结算备付金 1098.91 0.92%
其他资产 43.07 0.04%
资产总值:120053.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 180.00 18317.90 14.66%
25国开06 52.00 5261.15 4.21%
16国开10 50.00 5138.55 4.11%
23国开07 50.00 5074.17 4.06%
24中信银行永续债01 40.00 4108.64 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73938.31 59.17%
企业债 5448.27 4.36%
国家债券 1011.05 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 59.26 1611.28 1.29%
新和成 002001 53.97 1359.50 1.09%
华鲁恒升 600426 31.51 990.24 0.79%
紫金矿业 601899 28.74 990.67 0.79%
建设银行 601939 102.46 950.83 0.76%
工商银行 01398 159.60 906.53 0.73%
云铝股份 000807 25.68 843.33 0.67%
工商银行 601398 98.03 777.38 0.62%
中国神华 601088 18.28 740.34 0.59%
中国移动 00941 10.05 741.59 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 4.12%
采矿业 0.38 3.06%
金融业 0.34 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.29%
金融 0.15 1.20%
电信服务 0.07 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 79.08 2328.12 2.05%
华鲁恒升 600426 64.29 1710.65 1.51%
电讯盈科 00008 285.30 1389.41 1.23%
MAEX 00008 285.30 1389.41 1.23%
新和成 002001 53.97 1286.11 1.13%
云天化 600096 42.01 1125.87 0.99%
宁德时代 300750 2.73 1097.46 0.97%
腾讯控股 00700 1.80 1089.56 0.96%
山金国际 000975 43.05 982.83 0.87%
中国移动 00941 12.55 968.23 0.85%
贵州茅台 600519 0.66 953.03 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 9.03%
电信服务 0.34 3.04%
采矿业 0.33 2.92%
基础材料 0.17 1.48%
房地产 0.06 0.49%
能源 0.04 0.31%
工业 0.03 0.30%
金融业 0.03 0.27%