泰康裕泰债券C(006208)_资产配置

泰康裕泰债券C006208TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20230.49	17.72%
债券	91616.43	80.24%
银行存款和结算备付金	1182.04	1.04%
其他资产	1149.81	1.01%

资产总值：114178.78万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
核建YK08	96.00	9530.58	8.41%
24中信银行永续债01	40.00	4062.72	3.58%
24兴业银行永续债01	40.00	4058.73	3.58%
24杭州银行永续债01	40.00	4039.36	3.56%
25赣州开投CP001	40.00	4033.24	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56301.97	49.66%
企业债	11358.73	10.02%
国家债券	1007.59	0.89%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	79.08	2328.12	2.05%
华鲁恒升	600426	64.29	1710.65	1.51%
MAEX	00008	285.30	1389.41	1.23%
电讯盈科	00008	285.30	1389.41	1.23%
新和成	002001	53.97	1286.11	1.13%
云天化	600096	42.01	1125.87	0.99%
宁德时代	300750	2.73	1097.46	0.97%
腾讯控股	00700	1.80	1089.56	0.96%
山金国际	000975	43.05	982.83	0.87%
中国移动	00941	12.55	968.23	0.85%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.03%
电信服务	0.34	3.04%
采矿业	0.33	2.92%
基础材料	0.17	1.48%
房地产	0.06	0.49%
能源	0.04	0.31%
工业	0.03	0.30%
金融业	0.03	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	335.98	3171.65	1.84%
紫金矿业	601899	144.06	2809.17	1.63%
中国建筑	601668	463.48	2674.28	1.55%
中国移动	00941	20.35	1616.40	0.94%
工商银行	601398	211.95	1608.70	0.93%
交通银行	601328	198.68	1589.44	0.92%
中国电信	601728	190.85	1479.09	0.86%
中国联通	600050	237.83	1270.01	0.74%
农业银行	601288	205.60	1208.93	0.70%
中国铝业	601600	169.45	1192.93	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.95	5.47%
金融	0.37	2.13%
采矿业	0.36	2.08%
制造业	0.32	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.59%
建筑业	0.27	1.55%
房地产	0.24	1.40%
电信服务	0.16	0.94%
工业	0.11	0.64%
能源	0.08	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.55	2419.55	1.26%
紫金矿业	601899	94.06	1704.37	0.89%
三花智控	002050	57.97	1671.28	0.87%
比亚迪	002594	4.44	1664.56	0.87%
中国电信	601728	190.85	1498.17	0.78%
建设银行	601939	167.53	1479.29	0.77%
工商银行	601398	211.95	1460.34	0.76%
中国联通	600050	237.83	1322.33	0.69%
中国铝业	601600	169.45	1264.10	0.66%
中国海洋石油	00883	47.70	815.19	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	5.26%
金融业	0.35	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.47%
采矿业	0.25	1.30%
房地产	0.17	0.90%
电信服务	0.11	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.48%
基础材料	0.09	0.45%
能源	0.08	0.43%
租赁和商务服务业	0.05	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1447.80	0.90%
建设银行	601939	120.48	1059.02	0.66%
工商银行	601398	152.25	1053.57	0.65%
长江电力	600900	32.95	973.67	0.60%
中国海油	600938	29.87	881.46	0.55%
中国神华	01088	27.60	858.64	0.53%
中国海洋石油	00883	47.70	844.77	0.52%
海尔智家	600690	26.28	748.19	0.46%
紫金矿业	601899	45.30	684.94	0.42%
万华化学	600309	8.36	596.63	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	3.54%
采矿业	0.33	2.03%
金融业	0.26	1.64%
能源	0.17	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.60%
房地产	0.08	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.31%
租赁和商务服务业	0.05	0.31%
农、林、牧、渔业	0.05	0.29%

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