财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.42 |
380.06 |
381.00 |
601.67 |
111.96 |
| 本期利润(万元) |
383.51 |
337.42 |
-20.20 |
743.20 |
184.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
260.68 |
0.00 |
77.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27852.87 |
29212.88 |
47620.69 |
49215.07 |
27779.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.71 |
36.81 |
25.81 |
17.09 |
27.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
195999.24 |
154683.75 |
59119.99 |
18720.98 |
29213.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
31774.16 |
16565.97 |
4204.72 |
1130.71 |
3710.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
164225.08 |
138117.78 |
54915.27 |
17590.27 |
25502.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.28 |
65.24 |
16.88 |
7.62 |
12.23 |
| 应付托管费(万元) |
14.21 |
10.87 |
2.81 |
1.27 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
198221.13 |
161682.08 |
59326.84 |
18952.51 |
29378.23 |
| 负债合计(万元) |
25511.38 |
118.26 |
4879.48 |
4094.04 |
5244.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
172709.75 |
161563.82 |
54447.37 |
14858.46 |
24133.70 |
| 未分配利润(万元) |
10700.46 |
8236.74 |
9350.55 |
1943.45 |
3177.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.42 |
36.37 |
10.10 |
5.19 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
2397.88 |
2991.37 |
567.65 |
810.76 |
740.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
544.23 |
231.20 |
305.34 |
224.10 |
274.71 |
| 其它收入(万元) |
7.35 |
17.04 |
0.96 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2962.88 |
3275.98 |
884.05 |
1040.08 |
1019.09 |
| 管理人报酬(万元) |
568.95 |
368.57 |
58.32 |
143.67 |
81.18 |
| 托管费(万元) |
94.82 |
61.43 |
9.72 |
23.95 |
13.53 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
23.76 |
11.17 |
21.87 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
928.40 |
572.81 |
120.29 |
276.19 |
143.82 |
| 利润总额(万元) |
2034.49 |
2703.18 |
763.76 |
763.89 |
875.27 |
| 净利润(万元) |
2034.49 |
2703.18 |
763.76 |
763.89 |
875.27 |
