我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2137.50 |
2542.38 |
1659.95 |
3733.05 |
1796.43 |
| 本期利润(万元) |
-1342.62 |
28.87 |
3021.37 |
4174.42 |
1776.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
182.01 |
0.00 |
1499.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113085.78 |
220090.21 |
167827.89 |
181020.67 |
161154.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.48 |
76.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
269605.39 |
228115.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269605.39 |
228115.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.09 |
59.30 |
| 应付托管费(万元) |
21.03 |
19.77 |
| 资产总计(万元) |
274749.06 |
243840.06 |
| 负债合计(万元) |
32678.98 |
11750.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
242070.07 |
232089.97 |
| 未分配利润(万元) |
192.86 |
2463.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4684.85 |
5461.20 |
| 投资收益(万元) |
-960.39 |
-94.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2234.15 |
560.68 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1490.50 |
5926.94 |
| 管理人报酬(万元) |
380.37 |
456.67 |
| 托管费(万元) |
126.79 |
152.22 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
591.92 |
699.71 |
| 利润总额(万元) |
898.59 |
5227.24 |
| 净利润(万元) |
898.59 |
5227.24 |
